基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.02250.43%
近1月：2.65%
近1年：3.28%

累計(jì)凈值

1.0767
近3月：1.15%
近3年：--

近6月：1.95%
成立來(lái)：7.82%
類(lèi)型：混合型-偏債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2024-03-11管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-10～03-16/03-10～03-16
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0225 1.0767 0.43%
    02-05 1.0181 1.0723 -0.92%
    02-04 1.0276 1.0818 0.44%
    02-03 1.0231 1.0773 1.64%
    02-02 1.0066 1.0608 -1.73%
    01-30 1.0243 1.0785 -0.99%
    01-29 1.0345 1.0887 -0.48%
    01-28 1.0395 1.0937 0.70%
    01-27 1.0323 1.0865 -0.01%
    01-26 1.0324 1.0866 -0.10%
    01-23 1.0334 1.0876 1.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    2.65%
    1.15%
    1.95%
    3.80%
    3.28%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -0.40%
    0.70%
    1.55%
    4.29%
    1.55%
    7.72%
    16.18%
    10.94%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    529 | 1350
    65 | 1343
    645 | 1317
    946 | 1301
    80 | 1343
    1048 | 1279
    -- | 1230
    -- | 1102
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

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    --

    --
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
43 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 01-21 08:05
196 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 12-08 00:13
130 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 10-27 08:09
313 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 09-08 04:29
146 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 08:09
246 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-06 05:18
171 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 08:09
138 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-27 08:09
96 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金(國(guó)投瑞銀 基金資訊 06-27 08:09
238 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-26 07:10
189 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 06-06 00:27
754 2 買(mǎi)這個(gè)可能更全面 那年夏天一起發(fā) 05-20 10:45
198 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 04-19 09:08
199 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 03-29 09:24
257 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 03-06 07:01
313 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 08:19
160 0 這段時(shí)間純債類(lèi)資產(chǎn)穩(wěn)穩(wěn)收獲，還是債市香.....$ 細(xì)心的西門(mén)亦凡1 12-24 20:50
420 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-06 07:00
413 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 12-06 00:19
356 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 08:07
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