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單位凈值 (2026-02-06)

1.03020.03%
近1月：0.22%
近1年：1.52%

累計凈值

1.0469
近3月：0.35%
近3年：--

近6月：0.55%
成立來：4.72%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.90億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：方昶
成 立 日：2024-01-26管 理 人：鵬華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0302 1.0469 0.03%
    02-05 1.0299 1.0466 0.01%
    02-04 1.0298 1.0465 0.01%
    02-03 1.0297 1.0464 -0.01%
    02-02 1.0298 1.0465 0.01%
    01-30 1.0297 1.0464 0.00%
    01-29 1.0297 1.0464 0.01%
    01-28 1.0296 1.0463 0.00%
    01-27 1.0296 1.0463 0.00%
    01-26 1.0296 1.0463 0.02%
    01-23 1.0294 1.0461 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.22%
    0.35%
    0.55%
    0.25%
    1.52%
    4.52%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    160 | 987
    231 | 987
    496 | 967
    759 | 957
    192 | 987
    505 | 929
    309 | 839
    -- | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    --
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