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天天基金網(wǎng)>全部基金>恒生前海中債0-3年政策性金融債C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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恒生前海中債0-3年政策性金融債C(019842

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.02020.03%; 近1月：0.29%; 近1年：-0.03%

累計凈值: 1.0422; 近3月：0.08%; 近3年：--

: 近6月：-0.09%; 成立來：4.24%

類型：指數(shù)型-固收 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：1.55億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：李維康
成立日：2023-11-22	管理人：恒生前海基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.86%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	6.82%	--
25農(nóng)發(fā)	6.60%	--
25進出	5.74%	--
25國開	5.70%	--
25農(nóng)發(fā)	5.48%	--

公司觀點

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關(guān)于謹(jǐn)防假冒“恒生前海基金”名義開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
大盤縮量調(diào)整，資金分歧仍存
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0202	1.0422	0.03%
02-05	1.0199	1.0419	0.03%
02-04	1.0196	1.0416	0.01%
02-03	1.0195	1.0415	0.00%
02-02	1.0195	1.0415	0.01%
01-30	1.0194	1.0414	0.00%
01-29	1.0194	1.0414	0.00%
01-28	1.0194	1.0414	0.03%
01-27	1.0191	1.0411	-0.02%
01-26	1.0193	1.0413	0.01%
01-23	1.0192	1.0412	0.04%

更多凈值信息>

恒生前海中債0-3年政策性金融債C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2024-12-02 每份派現(xiàn)金0.0220元
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.08%	0.29%	0.08%	-0.09%	0.23%	-0.03%	3.39%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.09%	0.34%	0.38%	0.54%	0.29%	0.90%	5.80%	9.42%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù)	-0.02%	-0.18%	-0.02%	-0.17%	-0.26%	-0.89%	-0.62%	-0.42%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	255 \| 663	328 \| 661	615 \| 647	577 \| 623	342 \| 661	507 \| 566	355 \| 413	-- \| 315
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.29%	-0.69%	0.60%	-0.40%	1.57%	0.46%	0.77%	0.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù)	0.45%	-0.45%	-0.02%	-1.05%	0.82%	-0.24%	0.12%	-0.09%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	581 \| 664	527 \| 651	450 \| 615	265 \| 578	339 \| 561	308 \| 526	340 \| 495	302 \| 447
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-0.22%	3.73%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	504 \| 664	288 \| 561	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-11-22~至今李維康 2年又78天 4.24%
更多恒生前海中債0-3年政策性金融債C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-11-22~至今	李維康	2年又78天	4.24%

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58	公告恒生前海中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2	基金資訊	01-22 09:15
77	指數(shù)延續(xù)反彈，資金交投活躍	恒生前?；?/a>	12-25 18:51
87	指數(shù)震蕩拉升，滬指日線六連陽	恒生前海基金	12-24 18:08
90	市場沖高回落，熱點輪動加快	恒生前海基金	12-23 17:59
75	大盤放量上行，滬指重返3900點	恒生前海基金	12-22 17:57
89	A股午后反攻，市場情緒回暖	恒生前?；?/a>	12-17 18:25
89	大盤延續(xù)調(diào)整，情緒持續(xù)低迷	恒生前?；?/a>	12-16 18:43
85	兩市震蕩走低，觀望情緒濃厚	恒生前?；?/a>	12-15 18:36
90	大盤高開低走，成交延續(xù)縮量	恒生前海基金	12-11 18:08
96	大盤探底回升，滬指險守3900點	恒生前?；?/a>	12-10 17:42
80	指數(shù)走勢分化，板塊輪動明顯	恒生前?；?/a>	12-09 18:11
102	指數(shù)放量反彈，做多情緒回暖	恒生前海基金	12-08 18:11
99	指數(shù)走勢分化，題材表現(xiàn)活躍	恒生前海基金	12-04 17:46
85	大盤延續(xù)調(diào)整，風(fēng)險偏好收斂	恒生前?；?/a>	12-03 18:12
97	指數(shù)震蕩回調(diào)，成交小幅縮量	恒生前?；?/a>	12-02 17:42
103	大盤放量反彈，滬指重返3900點	恒生前海基金	12-01 17:53
96	市場沖高回落，熱點輪動加快	恒生前?；?/a>	11-27 17:38
127	恒仔收評：指數(shù)走勢分化，成交小幅縮量	恒生前海基金	11-26 17:57
99	市場震蕩修復(fù)，成交仍待放量	恒生前?；?/a>	11-24 17:52
97	大盤高開低走，成交延續(xù)縮量	恒生前?；?/a>	11-20 17:45

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恒生前海中債0-3年政	44人
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