基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.19470.02%
近1月：0.13%
近1年：1.37%

累計(jì)凈值

1.1997
近3月：0.30%
近3年：--

近6月：0.50%
成立來(lái)：5.00%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.76億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2023-09-13管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1947 1.1997 0.02%
    02-05 1.1945 1.1995 0.01%
    02-04 1.1944 1.1994 0.00%
    02-03 1.1944 1.1994 0.00%
    02-02 1.1944 1.1994 0.01%
    01-30 1.1943 1.1993 0.00%
    01-29 1.1943 1.1993 0.01%
    01-28 1.1942 1.1992 0.00%
    01-27 1.1942 1.1992 0.00%
    01-26 1.1942 1.1992 0.01%
    01-23 1.1941 1.1991 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.30%
    0.50%
    0.14%
    1.37%
    3.86%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    587 | 987
    724 | 987
    721 | 967
    813 | 957
    770 | 987
    665 | 929
    623 | 839
    -- | 714
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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