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招商鑫悅中短債D(019463

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單位凈值 (2026-02-06): 1.17110.02%; 近1月：0.17%; 近1年：1.38%

累計凈值: 1.1711; 近3月：0.36%; 近3年：--

: 近6月：0.66%; 成立來：5.84%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：3.12億元（2025-12-31）	基金經理：郭敏
成立日：2023-09-11	管理人：招商基金	基金評級：暫無評級

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債券名稱持倉占比漲跌幅
21國開 5.08% --
22金融 3.19% --
24永贏 3.15% --
25寧波 3.09% --
21江南 2.57% --
前五持倉占比合計：17.08%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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21國開	5.08%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1711	1.1711	0.02%
02-05	1.1709	1.1709	0.01%
02-04	1.1708	1.1708	0.01%
02-03	1.1707	1.1707	0.00%
02-02	1.1707	1.1707	0.01%
01-30	1.1706	1.1706	0.00%
01-29	1.1706	1.1706	0.01%
01-28	1.1705	1.1705	0.00%
01-27	1.1705	1.1705	0.00%
01-26	1.1705	1.1705	0.02%
01-23	1.1703	1.1703	0.01%

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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.17%	0.36%	0.66%	0.21%	1.38%	4.36%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.21%	0.40%	0.75%	0.22%	1.67%	4.62%	8.36%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	285 \| 987	475 \| 987	432 \| 967	509 \| 957	330 \| 987	653 \| 929	381 \| 839	-- \| 714
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	良好	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.39%	0.23%	0.53%	0.11%	1.25%	0.24%	0.91%	0.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	698 \| 984	350 \| 973	714 \| 957	601 \| 917	172 \| 908	476 \| 878	279 \| 862	360 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	優(yōu)秀	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.27%	3.36%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	685 \| 984	234 \| 908	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數(shù) 任期回報
2023-09-11~至今郭敏 2年又150天 5.84%
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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2023-09-11~至今	郭敏	2年又150天	5.84%

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47	公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金2025年第4季度	基金資訊	01-21 09:11
81	公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金(D類份額)基金產	基金資訊	11-28 09:12
90	公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金更新的招募說明書(	基金資訊	11-28 09:11
153	公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金2025年第3季度	基金資訊	10-27 09:12
101	公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:18
139	公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-18 09:13
219	公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-21 09:10
199	公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:28
658	公告關于調整招商鑫悅中短債債券型證券投資基金A類份額、	基金資訊	01-22 07:59
656	公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金2024年第4季度	基金資訊	01-21 09:14
880	公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金更新的招募說明書(	基金資訊	11-29 09:06
169	公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金(D類份額)基金產	基金資訊	11-29 09:06
840	公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金2024年第3季度	基金資訊	10-24 09:04
798	公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:48
645	公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金2024年第2季度	基金資訊	07-18 09:15
247	公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金(D類份額)基金產	基金資訊	06-28 09:20
819	公告招商基金管理有限公司關于旗下基金關聯(lián)交易事項的公告	基金資訊	04-27 09:11
817	公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金2024年第1季度	基金資訊	04-19 09:08
874	公告招商鑫悅中短債債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 10:38
1150	公告招商基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯(lián)方發(fā)行證券	基金資訊	02-22 07:40

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