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銀華安豐中短期政策性金融債債券D(019369
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.05960.04%
近1月：0.42%
近1年：0.67%

累計凈值

1.1216
近3月：0.50%
近3年：--

近6月：0.52%
成立來：8.06%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：35.37億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：闞磊等
成 立 日：2023-09-07管 理 人：銀華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0596 1.1216 0.04%
    02-05 1.0592 1.1212 0.04%
    02-04 1.0588 1.1208 0.01%
    02-03 1.0587 1.1207 0.00%
    02-02 1.0587 1.1207 0.02%
    01-30 1.0585 1.1205 0.00%
    01-29 1.0585 1.1205 0.02%
    01-28 1.0583 1.1203 0.03%
    01-27 1.0580 1.1200 -0.01%
    01-26 1.0581 1.1201 0.01%
    01-23 1.0580 1.1200 0.04%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.42%
    0.50%
    0.52%
    0.33%
    0.67%
    6.49%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    20 | 987
    23 | 987
    71 | 967
    796 | 957
    59 | 987
    878 | 929
    21 | 839
    -- | 714
    四分位排名

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    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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