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招商安康債券A(018892

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單位凈值 (2026-02-06): 1.06670.02%; 近1月：0.49%; 近1年：2.90%

累計凈值: 1.0687; 近3月：0.23%; 近3年：--

: 近6月：0.96%; 成立來：6.88%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.59億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：尹曉紅
成立日：2024-01-23	管理人：招商基金	基金評級：暫無評級

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國化學(xué)	0.46%	-0.24%	股吧
交通銀行	0.28%	--	股吧
民生銀行	0.24%	--	股吧
工商銀行	0.18%	--	股吧
華潤萬象生活	0.15%	--	股吧
建設(shè)銀行	0.13%	--	股吧
中國宏橋	0.11%	--	股吧
伊力特	0.11%	-1.91%	股吧
中國南方航	0.10%	--	股吧
安徽建工	0.10%	-0.41%	股吧

前十持倉占比合計：1.86%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
國開1803 9.37% --
24華潤 7.90% --
22信投Y2 7.84% --
24兗礦 7.81% --
22中海04 7.80% --
前五持倉占比合計：40.72%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
國開1803	9.37%	--
24華潤	7.90%	--
22信投Y2	7.84%	--
24兗礦	7.81%	--
22中海04	7.80%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0667	1.0687	0.02%
02-05	1.0665	1.0685	-0.02%
02-04	1.0667	1.0687	0.13%
02-03	1.0653	1.0673	0.11%
02-02	1.0641	1.0661	-0.24%
01-30	1.0667	1.0687	-0.11%
01-29	1.0679	1.0699	0.08%
01-28	1.0670	1.0690	0.07%
01-27	1.0663	1.0683	-0.06%
01-26	1.0669	1.0689	-0.03%
01-23	1.0672	1.0692	0.09%

更多凈值信息>

招商安康債券A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2025-02-20 每份派現(xiàn)金0.0010元
2025-01-20 每份派現(xiàn)金0.0010元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	0.49%	0.23%	0.96%	0.70%	2.90%	6.83%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	1.69%	4.14%	1.62%	7.71%	16.30%	12.56%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	423 \| 1569	807 \| 1548	1238 \| 1472	1180 \| 1373	1033 \| 1548	1016 \| 1237	922 \| 1054	-- \| 871
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.59%	0.33%	1.42%	-0.34%	1.85%	0.94%	0.81%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	557 \| 1555	1168 \| 1469	535 \| 1383	1047 \| 1314	493 \| 1292	757 \| 1251	625 \| 1208	-- \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	良好	一般	一般	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.01%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1036 \| 1555	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 4.48%
2024-12-31 4.35%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	4.48%
2024-12-31	4.35%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2026-01-23~至今尹曉紅 15天 0.05%
2024-01-23~2026-01-22 鄧童尹曉紅 2年又0天 6.83%
更多招商安康債券A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2026-01-23~至今	尹曉紅	15天	0.05%
2024-01-23~2026-01-22	鄧童尹曉紅	2年又0天	6.83%

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61	公告關(guān)于調(diào)整招商安康債券型證券投資基金最低限額的公告	基金資訊	01-30 09:08
52	公告招商安康債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二	基金資訊	01-28 09:06
45	公告招商安康債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	01-28 09:06
67	公告關(guān)于招商安康債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告	基金資訊	01-23 07:38
55	公告招商安康債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二	基金資訊	01-22 10:12
40	公告招商安康債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	01-22 09:23
33	公告招商安康債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:12
81	公告招商安康債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-27 09:10
366	公告招商安康債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:19
80	拿穩(wěn)一年760多個蛋了，$鵬揚泓利債券A$太給力了	有自信的琴冰意13	08-01 11:29
86	公告招商安康債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:12
161	招商安康債券A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基	招商基金鄧童	04-23 18:00
104	公告招商安康債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:12
124	公告招商安康債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:26
207	公告關(guān)于暫停招商安康債券型證券投資基金大額申購(含定期	基金資訊	02-18 07:13
203	公告招商安康債券型證券投資基金2025年度第二次分紅公	基金資訊	02-18 06:53
165	公告招商安康債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	01-22 09:56
195	公告招商安康債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二	基金資訊	01-22 09:36
193	公告招商安康債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:10
214	公告關(guān)于暫停招商安康債券型證券投資基金大額申購(含定期	基金資訊	01-17 07:07

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