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單位凈值 (2026-02-06)

1.19300.01%
近1月：0.14%
近1年：1.63%

累計凈值

1.1990
近3月：0.35%
近3年：--

近6月：0.70%
成立來：5.55%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：丁巍等
成 立 日：2023-09-15管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動進(jìn)入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1930 1.1990 0.01%
    02-05 1.1929 1.1989 0.01%
    02-04 1.1928 1.1988 0.00%
    02-03 1.1928 1.1988 0.00%
    02-02 1.1928 1.1988 0.01%
    01-30 1.1927 1.1987 0.01%
    01-29 1.1926 1.1986 0.00%
    01-28 1.1926 1.1986 0.01%
    01-27 1.1925 1.1985 -0.01%
    01-26 1.1926 1.1986 0.02%
    01-23 1.1924 1.1984 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.35%
    0.70%
    0.17%
    1.63%
    4.21%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    587 | 987
    673 | 987
    496 | 967
    398 | 957
    577 | 987
    356 | 929
    474 | 839
    -- | 714
    四分位排名

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    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    --
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