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銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D(018685
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.06630.04%
近1月：0.39%
近1年：1.00%

累計凈值

1.1113
近3月：0.45%
近3年：--

近6月：0.65%
成立來：7.63%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.63億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙旭東
成 立 日：2023-06-13管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    暫無數(shù)據(jù)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0663 1.1113 0.04%
    02-05 1.0659 1.1109 0.04%
    02-04 1.0655 1.1105 0.02%
    02-03 1.0653 1.1103 0.00%
    02-02 1.0653 1.1103 0.02%
    01-30 1.0651 1.1101 0.00%
    01-29 1.0651 1.1101 0.01%
    01-28 1.0650 1.1100 0.03%
    01-27 1.0647 1.1097 -0.01%
    01-26 1.0648 1.1098 0.01%
    01-23 1.0647 1.1097 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.39%
    0.45%
    0.65%
    0.30%
    1.00%
    5.67%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.33%
    -0.17%
    -0.42%
    -0.42%
    -1.74%
    -1.89%
    -2.24%
    同類排名
    134 | 663
    183 | 661
    190 | 647
    181 | 623
    199 | 661
    220 | 566
    176 | 413
    -- | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 公告銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 12-12 09:06
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92 0 公告銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-14 09:08
77 0 公告銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停辦理 基金資訊 11-11 09:08
124 0 公告銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-27 09:12
97 0 公告銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停及恢 基金資訊 09-26 09:09
92 0 公告銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:43
136 0 公告銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-18 09:15
149 0 公告銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 04-28 09:06
152 0 公告銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-25 09:08
139 0 公告銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停大額 基金資訊 04-22 09:25
142 0 公告銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:10
165 0 公告銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:31
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144 0 公告銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:07
150 0 公告銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
309 0 公告銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停及恢 基金資訊 01-23 09:05
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