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每萬份收益 (02-07)

0.2316

7日年化 (02-07)

0.8310%

14日年化

0.84%

28日年化

0.86%
近1月：0.07%
近1年：1.10%
近3月：0.24%
近3年：--
近6月：0.51%
成立來：3.92%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：29.88億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：顏文浩等
成 立 日：2023-06-05管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    7日年化收益率

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  • 日期每萬份收益7日年化
    2026-02-07 0.2316 0.8310%
    2026-02-06 0.2321 0.8310%
    2026-02-05 0.2332 0.8300%
    2026-02-04 0.1926 0.8310%
    2026-02-03 0.2324 0.8530%
    2026-02-02 0.2340 0.8550%
    2026-02-01 0.2312 0.8560%
    2026-01-31 0.2312 0.8570%
    2026-01-30 0.2304 0.8580%
    2026-01-29 0.2351 0.8600%
    2026-01-28 0.2355 0.8610%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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基金名稱單位凈值日增長率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.24%
    0.51%
    0.09%
    1.10%
    2.58%
    --
    同類平均
    0.01%
    0.04%
    0.15%
    0.32%
    0.06%
    0.66%
    1.93%
    4.13%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    283 | 945
    889 | 944
    863 | 920
    819 | 911
    876 | 944
    771 | 865
    750 | 829
    -- | 730
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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51 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-21 08:06
132 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 08:09
176 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 08:10
176 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 08:09
118 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金(國投瑞銀貨幣D)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-27 08:47
157 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金招募說明書(2025年6月第1 基金資訊 06-27 08:09
228 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金暫停非個人投資者在代銷機(jī)構(gòu)大額 基金資訊 06-26 08:07
178 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期 基金資訊 06-25 08:07
288 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:08
242 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:42
141 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金(國投瑞銀貨幣D)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-21 09:13
218 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金招募說明書(2025年3月第1 基金資訊 03-21 09:09
195 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金托管協(xié)議更新 基金資訊 03-21 09:09
149 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金E級基金份額開放日常申購、贖回 基金資訊 03-21 09:08
215 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金基金合同更新 基金資訊 03-21 09:08
190 0 公告關(guān)于國投瑞銀貨幣市場基金增加E級基金份額并修改法律 基金資訊 03-21 09:06
362 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 08:20
346 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期 基金資訊 12-17 08:04
419 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 08:08
381 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 08:04
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