基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)安聚利39個(gè)月封閉式債券(017793
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.00570.04%
近1月：0.27%
近1年：2.70%

累計(jì)凈值

1.0879
近3月：0.56%
近3年：--

近6月：1.11%
成立來(lái)：9.08%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：64.42億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2023-03-01管 理 人：國(guó)聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0057 1.0879 0.04%
    02-05 1.0053 1.0875 0.01%
    02-04 1.0052 1.0874 0.00%
    02-03 1.0052 1.0874 0.00%
    02-02 1.0052 1.0874 0.01%
    01-30 1.0051 1.0873 0.00%
    01-29 1.0051 1.0873 0.01%
    01-28 1.0050 1.0872 0.02%
    01-27 1.0048 1.0870 0.00%
    01-26 1.0048 1.0870 0.02%
    01-23 1.0046 1.0868 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.27%
    0.56%
    1.11%
    0.30%
    2.70%
    6.28%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    94 | 987
    111 | 987
    36 | 967
    29 | 957
    88 | 987
    13 | 929
    28 | 839
    -- | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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81 0 市場(chǎng)出現(xiàn)新趨勢(shì)，全球長(zhǎng)債開(kāi)始下跌。美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期逐 陽(yáng)光開(kāi)朗的耿晨光 09-04 11:34
88 0 公告國(guó)聯(lián)安聚利39個(gè)月封閉式純債債券型證券投資基金20 基金資訊 08-29 10:11
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85 0 $鵬揚(yáng)淳開(kāi)債券A$真是牛啊，昨天收10個(gè)蛋，一個(gè)月 不知道叫什么哇 07-03 16:45
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135 0 中信保誠(chéng)多策略漲勢(shì)良好，我看準(zhǔn)底部后，果斷進(jìn)行加倉(cāng) 酸辣粉不要蔥 04-14 14:21
139 0 公告國(guó)聯(lián)安聚利39個(gè)月封閉式純債債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:12
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