基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.13020.04%
近1月：0.24%
近1年：3.69%

累計(jì)凈值

1.3632
近3月：0.96%
近3年：--

近6月：2.71%
成立來：38.04%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.32億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：馬毅
成 立 日：2023-04-20管 理 人：同泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1302 1.3632 0.04%
    02-05 1.1298 1.3628 -0.55%
    02-04 1.1360 1.3690 -0.08%
    02-03 1.1369 1.3699 0.53%
    02-02 1.1309 1.3639 -0.34%
    01-30 1.1348 1.3678 -0.25%
    01-29 1.1376 1.3706 -0.05%
    01-28 1.1382 1.3712 0.41%
    01-27 1.1336 1.3666 -0.11%
    01-26 1.1348 1.3678 0.19%
    01-23 1.1327 1.3657 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.41%
    0.24%
    0.96%
    2.71%
    0.96%
    3.69%
    8.27%
    --
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1102 | 1569
    1083 | 1548
    824 | 1472
    735 | 1373
    831 | 1548
    898 | 1237
    864 | 1054
    -- | 871
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-319.02%
    2023-06-3014.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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45 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:20
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101 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:37
167 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:43
124 0 公告關(guān)于同泰恒盛債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于 基金資訊 08-21 09:28
119 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:32
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