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單位凈值 (2026-02-06)

1.0398-0.07%
近1月：-0.42%
近1年：4.52%

累計凈值

1.1769
近3月：-0.46%
近3年：--

近6月：0.39%
成立來：18.63%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：18.09億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蔡振等
成 立 日：2023-03-03管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0398 1.1769 -0.07%
    02-05 1.0405 1.1776 -0.07%
    02-04 1.0412 1.1783 0.18%
    02-03 1.0393 1.1764 0.15%
    02-02 1.0377 1.1748 -0.83%
    01-30 1.0464 1.1835 -0.33%
    01-29 1.0499 1.1870 0.06%
    01-28 1.0493 1.1864 0.22%
    01-27 1.0470 1.1841 -0.15%
    01-26 1.0486 1.1857 -0.09%
    01-23 1.0495 1.1866 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.63%
    -0.42%
    -0.46%
    0.39%
    0.13%
    4.52%
    14.52%
    --
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1303 | 1569
    1479 | 1548
    1419 | 1472
    1284 | 1373
    1441 | 1548
    777 | 1237
    457 | 1054
    -- | 871
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3011.37%
    2024-12-3117.73%
    2024-06-3015.56%
    2023-12-3110.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 公告招商安凱債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:11
75 0 公告招商安凱債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 12-30 08:59
58 0 公告招商安凱債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新編制 基金資訊 12-30 08:59
60 0 公告關(guān)于招商安凱債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 12-25 09:06
92 0 公告關(guān)于恢復(fù)招商安凱債券型證券投資基金非個人投資者大額 基金資訊 12-25 07:33
102 0 公告招商安凱債券型證券投資基金2025年度第三次分紅公 基金資訊 12-17 07:34
98 0 公告招商安凱債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 09:11
71 0 公告招商安凱債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:18
107 0 公告招商安凱債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:12
150 0 公告招商安凱債券型證券投資基金2025年度第二次分紅公 基金資訊 05-15 07:20
134 0 公告招商安凱債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:13
124 0 公告招商安凱債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:29
161 0 公告招商安凱債券型證券投資基金2025年度第一次分紅公 基金資訊 03-22 09:26
5535 1 兼顧彈性與安全，港股投資還可以這么干 基爾摩斯 03-04 19:33
149 0 公告招商安凱債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 02-28 09:06
136 0 公告招商安凱債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 02-28 09:05
145 0 公告招商安凱債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:14
281 0 公告招商安凱債券型證券投資基金2024年度第四次分紅公 基金資訊 12-05 07:26
391 1 夢純悠然1 11-21 17:23
258 0 公告關(guān)于招商安凱債券型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止 基金資訊 11-20 07:30
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