基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C(017420
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.6040-0.06%
近1月：0.38%
近1年：6.77%

累計(jì)凈值

1.7640
近3月：1.59%
近3年：--

近6月：3.72%
成立來(lái)：14.86%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：32.33億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王曉晨等
成 立 日：2023-03-07管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.6040 1.7640 -0.06%
    02-05 1.6050 1.7650 -0.06%
    02-04 1.6060 1.7660 0.38%
    02-03 1.6000 1.7600 0.31%
    02-02 1.5950 1.7550 -0.62%
    01-30 1.6050 1.7650 -0.31%
    01-29 1.6100 1.7700 0.25%
    01-28 1.6060 1.7660 0.25%
    01-27 1.6020 1.7620 -0.12%
    01-26 1.6040 1.7640 0.12%
    01-23 1.6020 1.7620 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.38%
    1.59%
    3.72%
    1.01%
    6.77%
    14.49%
    --
    同類(lèi)平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    546 | 1569
    932 | 1548
    474 | 1472
    537 | 1373
    796 | 1548
    492 | 1237
    459 | 1054
    -- | 871
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3019.83%
    2024-12-3117.54%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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