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民生加銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016860
)
 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

1.05820.00%
近1月：0.09%
近1年：1.30%

累計凈值

1.0582
近3月：0.27%
近3年：5.36%

近6月：0.53%
成立來：5.82%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：5.57億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2022-11-01管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.10%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.27%
    0.53%
    0.10%
    1.30%
    3.12%
    5.36%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.15%
    0.42%
    0.83%
    0.17%
    1.77%
    4.04%
    6.70%
    同類排名
    564 | 663
    611 | 661
    490 | 647
    331 | 623
    609 | 661
    113 | 566
    368 | 413
    299 | 315
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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民生加銀基金

管理規(guī)模：1835.09億旗下基金：180只
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