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國泰安璟債券C(016420

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單位凈值 (2026-02-06): 1.0667-0.04%; 近1月：-0.01%; 近1年：6.03%

累計凈值: 1.1067; 近3月：0.81%; 近3年：10.66%

: 近6月：3.32%; 成立來：10.72%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：4.91億元（2025-12-31）	基金經理：茅利偉
成立日：2023-01-17	管理人：國泰基金	基金評級：暫無評級

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
宇通客車	0.87%	0.38%	股吧
世紀華通	0.82%	1.96%	股吧
寧德時代	0.67%	1.70%	股吧
立訊精密	0.52%	-1.03%	股吧
中國太保	0.52%	--	股吧
山推股份	0.50%	-1.46%	股吧
中力股份	0.49%	0.36%	股吧
平高電氣	0.44%	0.81%	股吧
徐工機械	0.40%	-1.72%	股吧
華泰證券	0.30%	-1.16%	股吧

前十持倉占比合計：5.53%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23國開 4.43% --
25建行 4.28% --
21廈門 3.50% --
25超長 2.76% --
25國債08 2.31% --
前五持倉占比合計：17.28%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國開	4.43%	--
25建行	4.28%	--
21廈門	3.50%	--
25超長	2.76%	--
25國債08	2.31%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0667	1.1067	-0.04%
02-05	1.0671	1.1071	-0.02%
02-04	1.0673	1.1073	0.14%
02-03	1.0658	1.1058	0.20%
02-02	1.0637	1.1037	-0.44%
01-30	1.0684	1.1084	-0.19%
01-29	1.0704	1.1104	-0.11%
01-28	1.0716	1.1116	0.03%
01-27	1.0713	1.1113	0.06%
01-26	1.0707	1.1107	-0.06%
01-23	1.0713	1.1113	0.07%

更多凈值信息>

國泰安璟債券C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2025-10-23 每份派現金0.0400元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.16%	-0.01%	0.81%	3.32%	0.70%	6.03%	12.73%	10.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	1.69%	4.14%	1.62%	7.71%	16.30%	12.56%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	751 \| 1569	1333 \| 1548	905 \| 1472	623 \| 1373	1033 \| 1548	571 \| 1237	582 \| 1054	525 \| 871
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	一般	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.66%	2.56%	1.29%	0.55%	1.58%	2.23%	1.05%	0.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	497 \| 1555	734 \| 1469	631 \| 1383	478 \| 1314	608 \| 1292	375 \| 1251	525 \| 1208	574 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	5.15%	5.78%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	552 \| 1555	376 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 27.55%
2024-12-31 32.15%
2024-06-30 28.51%
2023-12-31 25.46%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	27.55%
2024-12-31	32.15%
2024-06-30	28.51%
2023-12-31	25.46%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-08-29~至今	茅利偉	1年又162天	10.62%
2024-01-23~2024-08-28	樊利安茅利偉	218天	2.59%
2023-01-17~2024-01-22	樊利安	1年又5天	-2.44%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
38	0	公告國泰安璟債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:40
60	0	混債報凈值！	一只羊QAQ	12-23 14:23
109	0	行情回暖，固收+更穩(wěn)健	小雞快快跑呀	12-22 12:58
56	0	盤點熱門債基上周五收蛋情況！	晚風與落日L	12-22 11:54
58	0	盤點熱門債基近一周收蛋情況！	落日呢	12-15 11:22
87	0	公告國泰安璟債券型證券投資基金暫停大額申購及轉換轉入業(yè)	基金資訊	12-05 09:06
80	0	公告國泰安璟債券型證券投資基金(國泰安璟債券C)基金產	基金資訊	11-27 09:28
77	0	公告國泰安璟債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	11-27 09:10
81	0	公告國泰安璟債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:32
69	0	固收+繼續(xù)收大蛋了！	糯米小丸子1	10-27 13:42
180	0	公告國泰安璟債券型證券投資基金暫停大額申購及轉換轉入業(yè)	基金資訊	10-22 09:09
175	0	公告國泰安璟債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	10-22 07:15
670	0	2025.10.21操作貼：利率債陰，信用債晴	小小加債基	10-21 14:11
550	2	2025.10.16操作貼：利率債晴，信用債晴	小小加債基	10-17 15:16
12556	21	昨天集體調整下，固收+里還能有正收益的產品真是太難	鑫沖長盈	10-14 20:06
95	0	公告國泰安璟債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:23
103	0	公告國泰安璟債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:09
169	0	公告國泰安璟債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:25
152	0	公告國泰安璟債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:09
111	0	Gogogo	Tu1089	03-20 22:35

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