基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌(016367
)

單位凈值 (2026-02-06)

0.94450.08%
近1月：0.96%
近1年：15.06%

累計(jì)凈值

1.1922
近3月：3.13%
近3年：20.96%

近6月：9.14%
成立來(lái)：22.97%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：53.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高群山
成 立 日：2022-10-13管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 0.9445 1.1922 0.08%
    02-05 0.9437 1.1914 -0.24%
    02-04 0.9460 1.1937 -0.07%
    02-03 0.9467 1.1944 0.55%
    02-02 0.9415 1.1892 -0.78%
    01-30 0.9489 1.1966 -0.11%
    01-29 0.9499 1.1976 -0.30%
    01-28 0.9528 1.2005 0.20%
    01-27 0.9509 1.1986 0.15%
    01-26 0.9495 1.1972 -0.15%
    01-23 0.9509 1.1986 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.46%
    0.96%
    3.13%
    9.14%
    2.19%
    15.06%
    29.97%
    20.96%
    同類(lèi)平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    1153 | 1569
    438 | 1548
    189 | 1472
    138 | 1373
    271 | 1548
    157 | 1237
    141 | 1054
    126 | 871
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3037.43%
    2024-12-3129.65%
    2024-06-3042.26%
    2023-12-3157.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
43 0 陰跌持續(xù)了一周，還繼續(xù)多久？沒(méi)完沒(méi)了？ 深挖價(jià)值的錦鯉 02-06 15:36
44 0 加油加油加速回血 深挖價(jià)值的錦鯉 02-03 20:58
36 0 今天持股全綠，重手開(kāi)割，慘不忍睹 深挖價(jià)值的錦鯉 02-02 13:58
45 1 年前割韭菜來(lái)了？ 深挖價(jià)值的錦鯉 01-30 20:32
68 1 今天持股大盤(pán)收市紅藍(lán)各一半，應(yīng)有蛋收 深挖價(jià)值的錦鯉 01-29 15:23
131 2 今日為什么收益是“0“，能給個(gè)解釋嗎?。。。?/a> 港灣李民7297 01-24 10:53
68 1 $嘉實(shí)多利收益?zhèn)疌$為什么收益是“0“，能給個(gè)解 港灣李民7297 01-23 21:34
70 1 怎么沒(méi)收益 股友22Q3668I87 01-23 21:00
87 2 寧王近期不厚道 深挖價(jià)值的錦鯉 01-22 20:35
75 0 公告嘉實(shí)多利收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 18:36
146 2 今早持股全是綠盤(pán)，怎回事？ 深挖價(jià)值的錦鯉 12-25 20:45
131 2 這雞近期走勢(shì)動(dòng)力不足的，遠(yuǎn)落后同類(lèi)平均數(shù)，得加油 深挖價(jià)值的錦鯉 12-22 21:13
84 0 今天挨揍得滿(mǎn)地找牙嘍 深挖價(jià)值的錦鯉 12-16 12:14
57 0 該調(diào)倉(cāng)啦！ 勤奮的老牛 12-12 10:12
98 0 今天又是個(gè)碎蛋日 深挖價(jià)值的錦鯉 12-09 13:36
117 0 加速回血吧，要不虧大了 深挖價(jià)值的錦鯉 12-06 12:03
83 0 跌的是真猛 股友22Q3668I87 12-02 20:46
145 1 跌時(shí)猛，回血慢 深挖價(jià)值的錦鯉 11-27 20:51
147 0 上周五沒(méi)了一個(gè)雞，今天回一個(gè)蛋 深挖價(jià)值的錦鯉 11-24 20:27
1287 1 居民理財(cái)需求將深刻改變固收+的發(fā)展格局 民工看市 11-19 14:54
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1