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單位凈值 (2026-02-06)

1.1487-0.23%
近1月：1.42%
近1年：10.79%

累計凈值

1.2127
近3月：-0.97%
近3年：22.96%

近6月：1.77%
成立來：24.12%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.28億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-07-28管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1487 1.2127 -0.23%
    02-05 1.1513 1.2153 -0.39%
    02-04 1.1558 1.2198 2.46%
    02-03 1.1281 1.1921 0.71%
    02-02 1.1202 1.1842 -2.95%
    01-30 1.1543 1.2183 -0.95%
    01-29 1.1654 1.2294 1.15%
    01-28 1.1521 1.2161 1.44%
    01-27 1.1357 1.1997 -0.80%
    01-26 1.1449 1.2089 0.62%
    01-23 1.1379 1.2019 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.49%
    1.42%
    -0.97%
    1.77%
    2.92%
    10.79%
    17.49%
    22.96%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -0.51%
    1.43%
    -1.30%
    1.21%
    3.04%
    7.09%
    10.35%
    12.30%
    同類排名
    1076 | 4881
    1593 | 4813
    3308 | 4608
    3540 | 4204
    2356 | 4810
    2995 | 3494
    2330 | 2553
    1119 | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

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    良好

    不佳

    不佳

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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