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中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015827
)
 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

1.07110.00%
近1月：0.12%
近1年：1.39%

累計凈值

1.0711
近3月：0.31%
近3年：5.88%

近6月：0.64%
成立來：7.11%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：3.79億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張東波等
成 立 日：2022-05-30管 理 人：中歐基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.31%
    0.64%
    0.13%
    1.39%
    3.72%
    5.88%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.15%
    0.42%
    0.83%
    0.17%
    1.77%
    4.04%
    6.70%
    同類排名
    504 | 663
    560 | 661
    422 | 647
    193 | 623
    553 | 661
    85 | 566
    329 | 413
    280 | 315
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 【02月05日播報員報蛋】 凈值播報員 02-05 20:21
60 0 【02月03日播報員報蛋】 凈值播報員 02-03 20:10
81 0 【01月29日播報員報蛋】 凈值播報員 01-29 20:34
32 0 公告中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:42
54 0 【01月19日播報員報蛋】 凈值播報員 01-19 20:28
68 0 【01月15日播報員報蛋】 凈值播報員 01-15 20:20
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93 0 【12月16日播報員報蛋】 凈值播報員 12-16 20:20
103 0 【12月09日播報員報蛋】 凈值播報員 12-09 20:11
98 0 【12月01日播報員報蛋】 凈值播報員 12-01 20:21
106 1 【11月13日播報員報蛋】 凈值播報員 11-14 11:11
116 0 【11月12日播報員報蛋】 凈值播報員 11-12 20:15
103 0 【11月05日播報員報蛋】 凈值播報員 11-05 20:10
90 0 【10月30日播報員報蛋】 凈值播報員 10-30 20:28
105 0 【10月29日播報員報蛋】 凈值播報員 10-29 20:37
85 0 公告中歐中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-28 09:32
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