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國泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015825
)
 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

1.07220.01%
近1月：0.14%
近1年：1.47%

累計凈值

1.0722
近3月：0.34%
近3年：5.70%

近6月：0.68%
成立來：7.22%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：26.28億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陶然等
成 立 日：2022-05-30管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.34%
    0.68%
    0.15%
    1.47%
    3.26%
    5.70%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.15%
    0.42%
    0.83%
    0.17%
    1.77%
    4.04%
    6.70%
    同類排名
    504 | 663
    542 | 661
    365 | 647
    151 | 623
    526 | 661
    57 | 566
    363 | 413
    289 | 315
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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