基金品種

全球市場(chǎng)
中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起(015646
)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁(yè)面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

1.07430.01%
近1月：0.14%
近1年：1.44%

累計(jì)凈值

1.0743
近3月：0.32%
近3年：6.10%

近6月：0.61%
成立來(lái)：7.43%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：63.93億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：石玉
成 立 日：2022-05-11管 理 人：中金基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.32%
    0.61%
    0.14%
    1.44%
    3.79%
    6.10%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.15%
    0.42%
    0.83%
    0.17%
    1.77%
    4.04%
    6.70%
    同類排名
    504 | 663
    542 | 661
    396 | 647
    232 | 623
    538 | 661
    67 | 566
    326 | 413
    274 | 315
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
39 0 公告中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資 基金資訊 01-22 09:47
61 0 比銀行理財(cái)透明，比貨基收益高！興華安恒昨日漲1個(gè)蛋 聰慧李 01-16 16:47
50 0 全市場(chǎng)第一的同泰新能源一年持有期基金，其投資敘事緊 執(zhí)著的馬 01-08 13:45
67 0 理財(cái)新手別慌，興華安恒帶你躺贏！3-5年久期投資邏 青爭(zhēng)11 01-07 13:57
57 0 東杰智能明天就要復(fù)牌了，重倉(cāng)東杰的基金有哪些？要主 獨(dú)角獸踏金波 12-30 10:20
87 0 工業(yè)金屬為矛，貴金屬為盾。銅鋁受益全球制造業(yè)復(fù)蘇， 海鷗的薄荷糖 12-30 10:16
174 0 “穩(wěn)”不等于“躺平”： 從同業(yè)存單指數(shù)基金看懂求穩(wěn) 中金基金 12-26 14:28
66 0 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)適配牛市節(jié)奏！小而美的人形機(jī)器人主題基 向春踏牛蹄 12-03 11:30
88 0 最近盤面里，CPO和存儲(chǔ)芯片是少數(shù)能持續(xù)漲的板塊， 月月1 10-29 11:44
251 0 存儲(chǔ)芯片行業(yè)扭虧為盈，CPO需求迎來(lái)爆發(fā)期，科技板 股友0105X1376h 10-28 13:02
262 0 公告中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資 基金資訊 10-28 09:36
138 0 當(dāng)前煤炭市場(chǎng)供需失衡明顯，反內(nèi)卷讓供給收縮，高溫冷 京墨L 10-23 11:21
122 0 市場(chǎng)一跌，很多人就慌了，但煤炭板塊抗跌，畢竟剛需在 兔兔囤票號(hào) 10-16 14:54
137 0 最近想配點(diǎn)固收+應(yīng)對(duì)股強(qiáng)債弱，試了興華興利挺滿意的 漲漲漲漲123 09-26 12:28
178 0 公告關(guān)于中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券 基金資訊 09-26 07:44
161 1 帶娃的、上班忙的，別去碰那些需要盯盤的理財(cái)了，興華 林林66 09-16 17:02
144 0 最近市場(chǎng)波動(dòng)挺大的，我手里的興華安豐純債倒挺穩(wěn)，昨 獨(dú)坐防心 09-16 11:28
111 0 最近市場(chǎng)不太穩(wěn)，還好興華安豐純債扛住了，昨天又賺3 靜動(dòng)有道 09-16 11:18
132 0 公告中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資 基金資訊 08-29 09:56
169 0 第一鎖定！同泰大健康太可了$同泰大健康主題混合C$ 大姚鍵素 08-03 13:30
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1