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中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起(015646
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單位凈值 (2026-02-06)

1.07430.01%
近1月：0.14%
近1年：1.44%

累計凈值

1.0743
近3月：0.32%
近3年：6.10%

近6月：0.61%
成立來：7.43%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：63.93億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：石玉
成 立 日：2022-05-11管 理 人：中金基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.32%
    0.61%
    0.14%
    1.44%
    3.79%
    6.10%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.15%
    0.42%
    0.83%
    0.17%
    1.77%
    4.04%
    6.70%
    同類排名
    504 | 663
    542 | 661
    396 | 647
    232 | 623
    538 | 661
    67 | 566
    326 | 413
    274 | 315
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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