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廣發(fā)集祥債券A(015606

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單位凈值 (2026-02-06): 1.1185-0.13%; 近1月：0.91%; 近1年：7.72%

累計凈值: 1.1185; 近3月：1.56%; 近3年：14.95%

: 近6月：5.95%; 成立來：11.85%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：1.53億元（2025-12-31）	基金經理：吳敵等
成立日：2022-08-05	管理人：廣發(fā)基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
大豐實業(yè)	0.57%	-1.33%	股吧
吉祥航空	0.52%	-0.19%	股吧
春秋航空	0.50%	-0.79%	股吧
中國國航	0.50%	-0.66%	股吧
大麥娛樂	0.50%	--	股吧
華夏航空	0.50%	-1.86%	股吧
同程旅行	0.50%	--	股吧
廣州酒家	0.45%	0.11%	股吧
鋒尚文化	0.35%	-1.39%	股吧
三全食品	0.21%	-1.39%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
18國開	19.15%	--
18農發(fā)	15.62%	--
25農發(fā)	14.29%	--
23農發(fā)	11.00%	--
23農發(fā)	7.38%	--

公司觀點

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聚焦戰(zhàn)略新興產業(yè)
50.58%近1年廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ET...
布局科技創(chuàng)新機遇
38.35%近1年廣發(fā)科創(chuàng)板50...
海外投資老將掌舵
20.07%近1年廣發(fā)全球精選股...
成立至今漲超457%,歷史8年跑贏...
AI基建+庫存周期，半導體投資前景...
資源品或迎周期浪潮
稀有金屬價格或持續(xù)共振上行
存儲+半導體設備或持續(xù)受益

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1185	1.1185	-0.13%
02-05	1.1199	1.1199	0.21%
02-04	1.1175	1.1175	0.79%
02-03	1.1087	1.1087	0.39%
02-02	1.1044	1.1044	-0.29%
01-30	1.1076	1.1076	0.05%
01-29	1.1070	1.1070	0.05%
01-28	1.1065	1.1065	-0.42%
01-27	1.1112	1.1112	0.05%
01-26	1.1107	1.1107	-0.08%
01-23	1.1116	1.1116	-0.30%

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廣發(fā)集祥債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.98%	0.91%	1.56%	5.95%	1.11%	7.72%	16.62%	14.95%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	1.69%	4.14%	1.62%	7.71%	16.30%	12.56%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5 \| 1569	465 \| 1548	493 \| 1472	263 \| 1373	731 \| 1548	391 \| 1237	348 \| 1054	273 \| 871
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	3.02%	2.38%	0.12%	0.55%	2.83%	3.71%	-0.07%	0.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	27 \| 1555	762 \| 1469	1246 \| 1383	477 \| 1314	214 \| 1292	126 \| 1251	986 \| 1208	780 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.18%	6.79%	0.55%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	439 \| 1555	260 \| 1292	455 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 123.56%
2024-12-31 53.99%
2024-06-30 50.15%
2023-12-31 78.81%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	123.56%
2024-12-31	53.99%
2024-06-30	50.15%
2023-12-31	78.81%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2023-08-15~至今吳敵林英睿 2年又177天 13.24%
2022-08-05~2023-08-14 吳敵 1年又9天 -1.23%
更多廣發(fā)集祥債券A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2023-08-15~至今	吳敵林英睿	2年又177天	13.24%
2022-08-05~2023-08-14	吳敵	1年又9天	-1.23%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
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453	0	量化賦能“固收+”，高性價產品了解一下	小5論基	09-09 10:54
121	0	公告廣發(fā)集祥債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 08:54
141	0	公告廣發(fā)集祥債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 08:51
124	0	公告廣發(fā)集祥債券型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	06-10 09:09
113	0	公告廣發(fā)集祥債券型證券投資基金(廣發(fā)集祥債券A)基金產	基金資訊	06-10 09:09
142	0	公告廣發(fā)集祥債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:02
177	0	公告廣發(fā)集祥債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 08:02
174	0	公告廣發(fā)集祥債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:12
688	2	追求冷熱平衡，這只“固收+”脫穎而出	股友9a1865X355	01-15 19:16
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577	0	權益基金經理挑大梁，這類“固收+”有什么不一樣？	財商俠客行	01-08 11:18
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464	0	公告廣發(fā)基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務	基金資訊	12-27 18:49
226	0	公告廣發(fā)集祥債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 10:07
255	0	公告廣發(fā)集祥債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:43
390	3	財政部將開展2024年7月份國債做市支持操作，操作	投資需要哲學思想	07-19 11:02
280	0	今年以來收益都還是不錯的，挺滿意的了。廣發(fā)集祥近六	有同情心的董琨10	07-19 09:01

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