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單位凈值 (2026-02-06)

1.24030.01%
近1月：0.20%
近1年：8.50%

累計凈值

1.6960
近3月：1.61%
近3年：14.51%

近6月：8.16%
成立來：75.94%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李泉等
成 立 日：2022-10-19管 理 人：百嘉基金基金評級：
暫無評級

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.2403 1.6960 0.01%
    02-05 1.2402 1.6959 -0.18%
    02-04 1.2424 1.6981 -0.08%
    02-03 1.2434 1.6991 0.36%
    02-02 1.2389 1.6946 -0.76%
    01-30 1.2484 1.7041 -0.06%
    01-29 1.2492 1.7049 -0.20%
    01-28 1.2517 1.7074 0.03%
    01-27 1.2513 1.7070 0.09%
    01-26 1.2502 1.7059 -0.22%
    01-23 1.2529 1.7086 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.65%
    0.20%
    1.61%
    8.16%
    0.58%
    8.50%
    12.89%
    14.51%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1314 | 1569
    1132 | 1548
    467 | 1472
    158 | 1373
    1129 | 1548
    324 | 1237
    568 | 1054
    299 | 871
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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