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全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.09850.02%
近1月：0.39%
近1年：2.96%

累計凈值

1.1385
近3月：0.45%
近3年：8.66%

近6月：1.04%
成立來：13.98%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：2.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：鐘偉等
成 立 日：2022-05-05管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0985 1.1385 0.02%
    02-05 1.0983 1.1383 -0.24%
    02-04 1.1009 1.1409 0.10%
    02-03 1.0998 1.1398 0.52%
    02-02 1.0941 1.1341 -0.71%
    01-30 1.1019 1.1419 -0.26%
    01-29 1.1048 1.1448 -0.14%
    01-28 1.1064 1.1464 0.09%
    01-27 1.1054 1.1454 0.02%
    01-26 1.1052 1.1452 -0.23%
    01-23 1.1077 1.1477 0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.31%
    0.39%
    0.45%
    1.04%
    1.37%
    2.96%
    6.86%
    8.66%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    997 | 1569
    916 | 1548
    1107 | 1472
    1150 | 1373
    558 | 1548
    1004 | 1237
    921 | 1054
    634 | 871
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3016.83%
    2024-12-3121.58%
    2024-06-3015.81%
    2023-12-3163.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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