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國聯(lián)安中短債債券A(014636
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.03910.02%
近1月：0.20%
近1年：1.69%

累計凈值

1.0961
近3月：0.40%
近3年：9.05%

近6月：0.71%
成立來：9.80%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.30億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：俞善超等
成 立 日：2022-05-11管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0391 1.0961 0.02%
    02-05 1.0389 1.0959 0.02%
    02-04 1.0387 1.0957 0.00%
    02-03 1.0387 1.0957 0.00%
    02-02 1.0387 1.0957 0.01%
    01-30 1.0386 1.0956 0.00%
    01-29 1.0386 1.0956 0.00%
    01-28 1.0386 1.0956 0.01%
    01-27 1.0385 1.0955 0.00%
    01-26 1.0385 1.0955 0.02%
    01-23 1.0383 1.0953 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.40%
    0.71%
    0.22%
    1.69%
    4.38%
    9.05%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    160 | 987
    306 | 987
    267 | 967
    369 | 957
    285 | 987
    298 | 929
    371 | 839
    121 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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31 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:51
74 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-19 09:09
74 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 12-19 09:09
91 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-16 09:07
87 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:26
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149 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金2025年“國慶節(jié)” 基金資訊 09-25 09:10
102 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:42
133 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:28
113 0 多日上漲有點(diǎn)波動很正常，釋放一下風(fēng)險后面漲得更好， 生來基木用 06-24 20:21
140 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-16 09:08
205 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 05-16 09:07
193 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:37
182 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:11
266 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金2025年“春節(jié)”假 基金資訊 01-23 08:44
261 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:19
363 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-23 07:16
1312 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加創(chuàng)金啟富 基金資訊 11-18 08:38
347 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下國聯(lián)安中短債債券型證 基金資訊 11-13 09:05
433 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加長量基金 基金資訊 11-01 07:10
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