基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.01690.03%
近1月：0.23%
近1年：0.63%

累計(jì)凈值

1.0869
近3月：0.27%
近3年：6.57%

近6月：0.58%
成立來：8.86%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：馬俊飛等
成 立 日：2021-12-23管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0169 1.0869 0.03%
    02-05 1.0166 1.0866 0.02%
    02-04 1.0164 1.0864 0.01%
    02-03 1.0163 1.0863 0.00%
    02-02 1.0163 1.0863 0.00%
    01-30 1.0163 1.0863 0.01%
    01-29 1.0162 1.0862 0.00%
    01-28 1.0162 1.0862 0.02%
    01-27 1.0160 1.0860 -0.01%
    01-26 1.0161 1.0861 0.00%
    01-23 1.0161 1.0861 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.23%
    0.27%
    0.58%
    0.19%
    0.63%
    4.61%
    6.57%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    94 | 987
    212 | 987
    811 | 967
    707 | 957
    441 | 987
    884 | 929
    268 | 839
    602 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    良好

    不佳
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    • 3年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.01%
    2022-06-300.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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