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單位凈值 (2026-02-06)

1.01360.00%
近1月：0.05%
近1年：0.59%

累計凈值

1.1636
近3月：0.16%
近3年：15.53%

近6月：0.28%
成立來：16.46%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：胡世輝
成 立 日：2022-04-25管 理 人：寶盈基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0136 1.1636 0.00%
    02-05 1.0136 1.1636 0.00%
    02-04 1.0136 1.1636 0.00%
    02-03 1.0136 1.1636 0.00%
    02-02 1.0136 1.1636 0.00%
    01-30 1.0136 1.1636 0.01%
    01-29 1.0135 1.1635 0.00%
    01-28 1.0135 1.1635 -0.01%
    01-27 1.0136 1.1636 0.00%
    01-26 1.0136 1.1636 0.01%
    01-23 1.0135 1.1635 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.05%
    0.16%
    0.28%
    0.06%
    0.59%
    13.82%
    15.53%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    974 | 987
    968 | 987
    941 | 967
    919 | 957
    970 | 987
    888 | 929
    2 | 839
    2 | 714
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
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    對比
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