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單位凈值 (2026-02-06)

1.03500.01%
近1月：0.08%
近1年：1.06%

累計(jì)凈值

1.1850
近3月：0.23%
近3年：17.44%

近6月：0.43%
成立來：18.66%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：胡世輝
成 立 日：2022-04-25管 理 人：寶盈基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0350 1.1850 0.01%
    02-05 1.0349 1.1849 -0.01%
    02-04 1.0350 1.1850 0.00%
    02-03 1.0350 1.1850 0.01%
    02-02 1.0349 1.1849 0.00%
    01-30 1.0349 1.1849 0.00%
    01-29 1.0349 1.1849 0.00%
    01-28 1.0349 1.1849 0.00%
    01-27 1.0349 1.1849 0.00%
    01-26 1.0349 1.1849 0.01%
    01-23 1.0348 1.1848 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.08%
    0.23%
    0.43%
    0.09%
    1.06%
    14.80%
    17.44%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    946 | 987
    939 | 987
    885 | 967
    872 | 957
    933 | 987
    827 | 929
    1 | 839
    1 | 714
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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