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恒越樂享添利混合C(012573

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單位凈值 (2026-02-06): 1.0437-0.19%; 近1月：0.79%; 近1年：9.92%

累計凈值: 1.0437; 近3月：2.46%; 近3年：7.55%

: 近6月：5.95%; 成立來：4.37%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.20億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：葉佳
成立日：2021-09-28	管理人：恒越基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
長江電力	1.73%	-0.30%	股吧
紫金礦業(yè)	1.51%	-0.69%	股吧
招商輪船	1.40%	-2.49%	股吧
中國平安	1.32%	-0.67%	股吧
中國船舶	1.23%	-2.16%	股吧
華能水電	1.13%	0.44%	股吧
中國太保	0.98%	0.13%	股吧
中信證券	0.96%	-0.46%	股吧
郵儲銀行	0.96%	-0.19%	股吧
中國石化	0.94%	1.56%	股吧

前十持倉占比合計：12.16%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 16.30% --
國債25 8.64% --
25國債 5.12% --
24特國01 0.66% --
牧原轉(zhuǎn)債 0.50% --
前五持倉占比合計：31.22%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	16.30%	--
國債25	8.64%	--
25國債	5.12%	--
24特國01	0.66%	--
牧原轉(zhuǎn)債	0.50%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0437	1.0437	-0.19%
02-05	1.0457	1.0457	-0.24%
02-04	1.0482	1.0482	0.58%
02-03	1.0422	1.0422	0.48%
02-02	1.0372	1.0372	-0.88%
01-30	1.0464	1.0464	-0.57%
01-29	1.0524	1.0524	0.54%
01-28	1.0467	1.0467	0.37%
01-27	1.0428	1.0428	0.00%
01-26	1.0428	1.0428	0.47%
01-23	1.0379	1.0379	-0.11%

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恒越樂享添利混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.26%	0.79%	2.46%	5.95%	2.03%	9.92%	15.99%	7.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.40%	0.70%	1.55%	4.29%	1.55%	7.72%	16.18%	10.94%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	655 \| 1350	497 \| 1343	258 \| 1317	301 \| 1301	337 \| 1343	318 \| 1279	523 \| 1230	760 \| 1102
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.80%	3.81%	1.77%	0.09%	-0.49%	0.71%	1.10%	1.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	108 \| 1354	602 \| 1361	284 \| 1366	827 \| 1341	1224 \| 1373	1068 \| 1374	562 \| 1402	496 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	7.65%	2.68%	-2.76%	-4.42%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	386 \| 1354	1083 \| 1373	941 \| 1401	742 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 536.14%
2024-12-31 569.35%
2024-06-30 604.01%
2023-12-31 425.05%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	536.14%
2024-12-31	569.35%
2024-06-30	604.01%
2023-12-31	425.05%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-30~至今	葉佳	1年又130天	10.01%
2024-07-01~2024-09-29	葉佳楊藻	90天	0.05%
2021-09-28~2024-06-30	葉佳	2年又276天	-5.18%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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70	0	同泰數(shù)字經(jīng)濟012697：專注科技，業(yè)績說話！深耕	海豚地鐵自由	11-28 10:44
176	0	公告恒越基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加粵開證券股	基金資訊	11-20 07:10
106	0	$恒越樂享添利混合C$葉不佳！你還在害人！買你的恒	基民87069gt858	11-15 14:14
91	0	公告恒越樂享添利混合型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:27
133	0	公告恒越樂享添利混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:25
352	2	這個人還在害人，不是一般的水平差勁！	閑著玩	08-20 12:12
140	0	公告恒越樂享添利混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-19 09:09
189	0	公告恒越樂享添利混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	07-02 09:25
141	0	公告恒越樂享添利混合型證券投資基金(恒越樂享添利混合C	基金資訊	07-02 09:10
3529	14	有	十年10倍的價值投資者	06-05 21:50

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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