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浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螦(012299

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單位凈值 (2026-02-06): 1.0046-0.05%; 近1月：0.49%; 近1年：6.42%

累計凈值: 1.0046; 近3月：2.50%; 近3年：2.96%

: 近6月：5.13%; 成立來：0.46%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：1.79億元（2025-12-31）	基金經理：褚艷輝
成立日：2021-08-31	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	0.97%	-0.69%	股吧
海光信息	0.85%	1.89%	股吧
中國海油	0.85%	1.84%	股吧
騰訊控股	0.82%	--	股吧
赤峰黃金	0.76%	0.49%	股吧
信達生物	0.74%	--	股吧
中芯國際	0.73%	0.81%	股吧
山金國際	0.72%	-0.66%	股吧
巨人網絡	0.70%	2.44%	股吧
中芯國際	0.70%	--	股吧

前十持倉占比合計：7.84%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21蘇國 5.58% --
23中金 5.57% --
25五礦 3.84% --
22中煤 3.34% --
22蘇城 3.34% --
前五持倉占比合計：21.67%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21蘇國	5.58%	--
23中金	5.57%	--
25五礦	3.84%	--
22中煤	3.34%	--
22蘇城	3.34%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0046	1.0046	-0.05%
02-05	1.0051	1.0051	-0.82%
02-04	1.0134	1.0134	-0.16%
02-03	1.0150	1.0150	0.78%
02-02	1.0071	1.0071	-1.07%
01-30	1.0180	1.0180	-0.59%
01-29	1.0240	1.0240	-0.25%
01-28	1.0266	1.0266	0.43%
01-27	1.0222	1.0222	0.15%
01-26	1.0207	1.0207	0.04%
01-23	1.0203	1.0203	0.23%

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浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螦成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.32%	0.49%	2.50%	5.13%	1.79%	6.42%	10.90%	2.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.40%	0.70%	1.55%	4.29%	1.55%	7.72%	16.18%	10.94%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1238 \| 1350	736 \| 1343	249 \| 1317	379 \| 1301	423 \| 1343	623 \| 1279	878 \| 1230	949 \| 1102
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.11%	5.16%	-0.54%	1.89%	0.58%	-0.49%	0.43%	0.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	867 \| 1354	401 \| 1361	1297 \| 1366	191 \| 1341	975 \| 1373	1317 \| 1374	888 \| 1402	1014 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.45%	0.55%	-4.30%	-3.20%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	496 \| 1354	1231 \| 1373	1089 \| 1401	554 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 122.33%
2024-12-31 110.37%
2024-06-30 95.02%
2023-12-31 105.09%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	122.33%
2024-12-31	110.37%
2024-06-30	95.02%
2023-12-31	105.09%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2021-08-31~至今褚艷輝 4年又161天 0.46%
更多浦銀安盛安裕回報一年持有混合A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2021-08-31~至今	褚艷輝	4年又161天	0.46%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
56	0	$浦銀安盛安裕回報一年持有混合A$浦銀回報加油得人	勇敢的袁弘12	01-23 17:05
44	0	公告浦銀安盛安裕回報一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	01-22 09:52
40	0	可控核聚變今日調整，剛好趁這個機會梳理持倉。把那些	剛正不阿的張	01-20 13:01
58	0	科技投資里，半導體始終繞不開。尤其到2026年，算	優(yōu)雅淡然的齊	01-19 12:19
60	0	還好當初果斷選了同泰，沒跟風去碰那些冷門股，完美避	聰穎的洪	01-19 09:44
105	0	東杰智能12月31日復牌，年底行情+收購利好，復牌	獵豹守護的椰子	12-26 12:46
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116	0	公告浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金202	基金資訊	07-21 09:32
116	0	這個基金什么時候開放贖回	基民5APc8r	07-08 17:49
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

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