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招商安盈債券C(012233

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單位凈值 (2026-02-06): 1.1863-0.05%; 近1月：0.60%; 近1年：5.76%

累計凈值: 1.5146; 近3月：0.88%; 近3年：16.90%

: 近6月：3.53%; 成立來：27.00%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：10.93億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：尹曉紅等
成立日：2021-05-13	管理人：招商基金	基金評級：

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
0.84%	0.43%	股吧
濰柴動力	0.64%	-2.66%	股吧
三一重工	0.64%	-1.25%	股吧
中國中車	0.63%	-0.78%	股吧
海爾智家	0.61%	-0.99%	股吧
中國平安	0.59%	-0.67%	股吧
中信特鋼	0.47%	-1.05%	股吧
中聯(lián)重科	0.46%	-0.43%	股吧
國電電力	0.43%	0.22%	股吧
大華股份	0.42%	-0.54%	股吧

前十持倉占比合計：5.73%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 3.47% --
22郵儲 2.77% --
23中行 2.71% --
25國新 2.60% --
國開1803 2.37% --
前五持倉占比合計：13.92%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	3.47%	--
22郵儲	2.77%	--
23中行	2.71%	--
25國新	2.60%	--
國開1803	2.37%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1863	1.5146	-0.05%
02-05	1.1869	1.5152	0.01%
02-04	1.1868	1.5151	0.26%
02-03	1.1837	1.5120	0.31%
02-02	1.1801	1.5084	-0.54%
01-30	1.1865	1.5148	-0.12%
01-29	1.1879	1.5162	0.04%
01-28	1.1874	1.5157	0.00%
01-27	1.1874	1.5157	-0.12%
01-26	1.1888	1.5171	-0.02%
01-23	1.1890	1.5173	0.11%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.02%	0.60%	0.88%	3.53%	1.11%	5.76%	13.74%	16.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	1.69%	4.14%	1.62%	7.71%	16.30%	12.56%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	482 \| 1569	680 \| 1548	861 \| 1472	577 \| 1373	731 \| 1548	608 \| 1237	508 \| 1054	207 \| 871
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.91%	3.09%	0.94%	-0.66%	0.04%	2.23%	1.97%	2.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	338 \| 1555	617 \| 1469	901 \| 1383	1149 \| 1314	1117 \| 1292	378 \| 1251	134 \| 1208	106 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.31%	6.69%	5.29%	-0.13%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	658 \| 1555	266 \| 1292	40 \| 1121	109 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 20.90%
2024-12-31 10.79%
2024-06-30 16.57%
2023-12-31 21.63%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	20.90%
2024-12-31	10.79%
2024-06-30	16.57%
2023-12-31	21.63%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-08-05~至今尹曉紅蔡振 4年又187天 23.57%
2021-05-13~2021-08-04 姚爽尹曉紅 83天 2.78%
更多招商安盈債券C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-08-05~至今	尹曉紅蔡振	4年又187天	23.57%
2021-05-13~2021-08-04	姚爽尹曉紅	83天	2.78%

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62	0	這基金表現(xiàn)也太差了	船行水更幽	12-12 20:13
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129	0	公告招商安盈債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-27 09:14
567	0	公告招商安盈債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	09-19 09:10
530	0	公告招商安盈債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二	基金資訊	09-19 09:10
265	0	【AI速看】市場震蕩，“固收 ”如何追求增強投資體	直播AI速看小助理	09-11 18:39
133	0	公告招商安盈債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:11
272	0	公告關(guān)于調(diào)整招商安盈債券型證券投資基金大額申購(含定期	基金資訊	07-23 07:30
160	0	公告招商安盈債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:12
201	0	公告招商安盈債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:14
197	0	公告招商安盈債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:46
239	0	公告招商安盈債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	02-10 09:04
316	0	公告招商安盈債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二	基金資訊	02-10 09:04
327	0	公告招商基金管理有限公司關(guān)于招商安盈債券型證券投資基金	基金資訊	01-27 09:08
328	0	公告招商安盈債券型證券投資基金托管協(xié)議(2025年2月	基金資訊	01-27 09:05
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-24	每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-12-20	每份派現(xiàn)金0.0314元
2022-11-21	每份派現(xiàn)金0.0382元
2022-10-18	每份派現(xiàn)金0.0393元
2022-06-29	每份派現(xiàn)金0.0457元
2022-03-29	每份派現(xiàn)金0.0540元
2021-09-28	每份派現(xiàn)金0.0504元
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