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單位凈值 (2026-02-06)

1.0875-0.08%
近1月：-0.75%
近1年：8.14%

累計凈值

1.1345
近3月：-0.12%
近3年：14.63%

近6月：2.55%
成立來：13.48%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：1.74億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳瑋
成 立 日：2021-06-24管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0875 1.1345 -0.08%
    02-05 1.0884 1.1354 -0.31%
    02-04 1.0918 1.1388 0.04%
    02-03 1.0914 1.1384 0.20%
    02-02 1.0892 1.1362 -0.77%
    01-30 1.0976 1.1446 -0.41%
    01-29 1.1021 1.1491 -0.08%
    01-28 1.1030 1.1500 0.29%
    01-27 1.0998 1.1468 0.17%
    01-26 1.0979 1.1449 -0.05%
    01-23 1.0985 1.1455 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.92%
    -0.75%
    -0.12%
    2.55%
    0.35%
    8.14%
    15.75%
    14.63%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1421 | 1569
    1526 | 1548
    1370 | 1472
    776 | 1373
    1308 | 1548
    352 | 1237
    384 | 1054
    288 | 871
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3017.81%
    2024-12-3123.25%
    2024-06-3028.20%
    2023-12-3133.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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104 0 公告中銀通利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:06
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