基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-06)

1.10500.04%
近1月：0.91%
近1年：5.22%

累計凈值

1.1050
近3月：1.75%
近3年：19.90%

近6月：2.66%
成立來：10.50%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.35億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2021-06-01管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1050 1.1050 0.04%
    02-05 1.1046 1.1046 -0.07%
    02-04 1.1054 1.1054 0.03%
    02-03 1.1051 1.1051 0.14%
    02-02 1.1036 1.1036 -0.15%
    01-30 1.1053 1.1053 -0.14%
    01-29 1.1069 1.1069 -0.05%
    01-28 1.1075 1.1075 0.05%
    01-27 1.1070 1.1070 -0.03%
    01-26 1.1073 1.1073 -0.13%
    01-23 1.1087 1.1087 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.91%
    1.75%
    2.66%
    1.26%
    5.22%
    13.72%
    19.90%
    同類平均
    -0.40%
    0.70%
    1.55%
    4.29%
    1.55%
    7.72%
    16.18%
    10.94%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    308 | 1350
    430 | 1343
    418 | 1317
    804 | 1301
    654 | 1343
    805 | 1279
    671 | 1230
    147 | 1102
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3056.22%
    2024-12-3153.25%
    2024-06-3040.81%
    2023-12-3148.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
39 0 公告平安鑫瑞混合型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:49
54 0 白銀有色近期表現(xiàn)強勢，全球經(jīng)濟不確定性增加，白銀避 知識的岳 01-07 21:51
45 0 供需緊平衡是價格最強支撐。銅礦開采周期長達(dá)5-7年 股友sn468404 01-06 14:38
117 0 公告平安鑫瑞混合型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:07
138 0 公告平安鑫瑞混合型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 10:15
165 0 獨占第一！同泰大健康亮點多多$同泰大健康主題混合C 楚楚可憐的莊婉就看看 08-04 00:00
129 0 哇塞，人形機器人行情一路狂飆，同泰產(chǎn)業(yè)升級持續(xù)跑贏 耐心的喬玫 07-30 00:29
161 0 公告平安鑫瑞混合型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 10:17
214 0 公告關(guān)于平安鑫瑞混合型證券投資基金降低托管費率并修改基 基金資訊 07-01 09:33
181 0 公告平安鑫瑞混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-01 09:30
162 0 公告平安鑫瑞混合型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 07-01 09:18
150 0 公告平安鑫瑞混合型證券投資基金基金合同 基金資訊 07-01 09:17
159 0 公告平安鑫瑞混合型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 07-01 09:17
180 0 公告平安鑫瑞混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-30 16:21
151 0 公告平安鑫瑞混合型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
217 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于平安鑫瑞混合型證券投資基金 基金資訊 05-13 00:00
200 0 公告平安鑫瑞混合型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 10:06
78 0 公告關(guān)于平安鑫瑞混合型證券投資基金在螞蟻(杭州)基金銷 基金資訊 03-28 00:00
207 0 公告平安鑫瑞混合型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-27 10:07
263 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于平安鑫瑞混合型證券投資基金 基金資訊 03-06 09:18
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1