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農(nóng)銀匯理安瑞一年持有混合(FOF)(011593
)

單位凈值 (2026-02-04)

0.9056-0.52%
近1月：4.42%
近1年：26.82%

累計凈值

0.9056
近3月：5.84%
近3年：0.95%

近6月：20.12%
成立來：-9.44%
類型：FOF-進(jìn)取型  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.90億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：羅文波
成 立 日：2021-03-23管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.99%
    4.42%
    5.84%
    20.12%
    4.42%
    26.82%
    41.26%
    0.95%
    同類平均
    -2.86%
    5.43%
    6.79%
    19.84%
    5.43%
    33.57%
    54.95%
    16.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    130 | 227
    146 | 227
    135 | 225
    93 | 220
    146 | 227
    153 | 202
    158 | 181
    110 | 116
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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