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單位凈值 (2026-02-06)

1.1677-0.02%
近1月：0.43%
近1年：8.33%

累計凈值

1.1797
近3月：1.77%
近3年：14.57%

近6月：4.47%
成立來：18.16%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：10.28億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：姚秋
成 立 日：2020-11-24管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1677 1.1797 -0.02%
    02-05 1.1679 1.1799 -0.03%
    02-04 1.1683 1.1803 0.26%
    02-03 1.1653 1.1773 0.36%
    02-02 1.1611 1.1731 -0.68%
    01-30 1.1690 1.1810 -0.43%
    01-29 1.1741 1.1861 0.19%
    01-28 1.1719 1.1839 0.30%
    01-27 1.1684 1.1804 -0.06%
    01-26 1.1691 1.1811 0.07%
    01-23 1.1683 1.1803 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.43%
    1.77%
    4.47%
    1.53%
    8.33%
    19.24%
    14.57%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    663 | 1569
    875 | 1548
    406 | 1472
    409 | 1373
    491 | 1548
    334 | 1237
    275 | 1054
    292 | 871
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.30%
    2024-12-3118.31%
    2024-06-3015.04%
    2023-12-3115.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:11
106 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:03
137 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:20
196 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 08:41
173 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 05-26 09:09
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144 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金(廣發(fā)恒悅債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 05-09 09:08
159 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 05-09 09:07
150 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-07 09:06
195 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:30
143 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 08:01
592 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:08
1021 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:03
799 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:36
763 1 在市場待的時間長了，就會發(fā)現(xiàn)低風險的債基是真香，風 帝林5 07-26 18:33
1028 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:06
1060 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 06-28 09:18
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1208 0 公告廣發(fā)恒悅債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:07
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