基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A(010423
)

單位凈值 (2026-02-06)

0.7881-1.02%
近1月：-3.34%
近1年：17.15%

累計(jì)凈值

0.7881
近3月：-4.28%
近3年：-8.11%

近6月：12.41%
成立來(lái)：-21.19%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.08億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王方
成 立 日：2020-12-01管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -6.38%
    -3.34%
    -4.28%
    12.41%
    0.24%
    17.15%
    25.39%
    -8.11%
    同類平均
    -2.38%
    1.17%
    4.63%
    19.58%
    4.76%
    36.89%
    65.50%
    18.14%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    4757 | 5180
    4499 | 5103
    4581 | 4961
    3137 | 4743
    4394 | 5103
    3764 | 4482
    3566 | 4031
    2786 | 3343
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30455.42%
    2024-12-31346.53%
    2024-06-30362.26%
    2023-12-31362.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
66 2 這個(gè)雞經(jīng)理水平太差了，我成立時(shí)買的幾年了，現(xiàn)在還虧 有夢(mèng)再睡 02-03 21:15
52 0 公告國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金202 基金資訊 01-21 08:06
36 0 誰(shuí)懂啊，同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為首批季報(bào)產(chǎn)品，硬實(shí)力全寫在 動(dòng)人的楊 01-15 14:49
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80 0 公告國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金202 基金資訊 10-27 08:09
130 0 公告國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金暫停及 基金資訊 10-27 07:30
291 0 公告國(guó)投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資非公開發(fā)行 基金資訊 10-11 08:26
100 0 公告國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金202 基金資訊 08-29 08:09
153 2 …… 基民石城流浪 08-28 09:49
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