基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.2613-0.30%
近1月：1.22%
近1年：5.47%

累計(jì)凈值

1.2933
近3月：1.96%
近3年：12.65%

近6月：3.88%
成立來：29.93%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.64億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王娟娟等
成 立 日：2020-03-25管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.2613 1.2933 -0.30%
    02-05 1.2651 1.2971 -0.04%
    02-04 1.2656 1.2976 0.43%
    02-03 1.2602 1.2922 0.76%
    02-02 1.2507 1.2827 -0.45%
    01-30 1.2563 1.2883 -0.31%
    01-29 1.2602 1.2922 -0.25%
    01-28 1.2633 1.2953 -0.01%
    01-27 1.2634 1.2954 0.17%
    01-26 1.2612 1.2932 -0.45%
    01-23 1.2669 1.2989 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    1.22%
    1.96%
    3.88%
    1.80%
    5.47%
    14.24%
    12.65%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    38 | 1569
    326 | 1548
    353 | 1472
    514 | 1373
    389 | 1548
    651 | 1237
    474 | 1054
    410 | 871
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3019.35%
    2024-12-3114.40%
    2024-06-3013.69%
    2023-12-3122.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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1129 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:07
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