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招商安華債券A(008791

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單位凈值 (2026-02-06): 1.2830-0.30%; 近1月：1.25%; 近1年：5.79%

累計凈值: 1.3158; 近3月：2.03%; 近3年：13.67%

: 近6月：4.04%; 成立來：32.25%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：44.00億元（2025-12-31）	基金經理：王娟娟等
成立日：2020-03-25	管理人：招商基金	基金評級：

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國船舶	2.88%	-2.16%	股吧
賽輪輪胎	2.79%	-1.50%	股吧
航發(fā)動力	2.49%	-2.90%	股吧
國聯(lián)股份	2.05%	-0.90%	股吧
華秦科技	1.21%	-2.44%	股吧
中航沈飛	1.03%	-1.24%	股吧
中國國航	1.02%	-0.66%	股吧
南方航空	0.95%	-0.36%	股吧
衛(wèi)星化學	0.83%	2.43%	股吧
中國東航	0.57%	-1.10%	股吧

前十持倉占比合計：15.82%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22申證02 3.03% --
23廣核 2.82% --
25農發(fā) 2.76% --
25農發(fā) 2.74% --
23豫通04 2.67% --
前五持倉占比合計：14.02%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22申證02	3.03%	--
23廣核	2.82%	--
25農發(fā)	2.76%	--
25農發(fā)	2.74%	--
23豫通04	2.67%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.2830	1.3158	-0.30%
02-05	1.2868	1.3196	-0.05%
02-04	1.2874	1.3202	0.43%
02-03	1.2819	1.3147	0.76%
02-02	1.2722	1.3050	-0.44%
01-30	1.2778	1.3106	-0.31%
01-29	1.2818	1.3146	-0.24%
01-28	1.2849	1.3177	-0.01%
01-27	1.2850	1.3178	0.17%
01-26	1.2828	1.3156	-0.45%
01-23	1.2886	1.3214	-0.08%

更多凈值信息>

招商安華債券A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2021-06-28 每份派現(xiàn)金0.0328元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.41%	1.25%	2.03%	4.04%	1.83%	5.79%	14.93%	13.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	1.69%	4.14%	1.62%	7.71%	16.30%	12.56%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	35 \| 1569	309 \| 1548	340 \| 1472	484 \| 1373	375 \| 1548	602 \| 1237	434 \| 1054	342 \| 871
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.47%	1.08%	0.74%	0.15%	2.79%	3.13%	0.11%	0.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	141 \| 1555	1031 \| 1469	1043 \| 1383	696 \| 1314	221 \| 1292	195 \| 1251	914 \| 1208	563 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.48%	6.99%	2.38%	-0.28%	9.24%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	790 \| 1555	234 \| 1292	209 \| 1121	116 \| 955	161 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 19.35%
2024-12-31 14.40%
2024-06-30 13.69%
2023-12-31 22.14%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	19.35%
2024-12-31	14.40%
2024-06-30	13.69%
2023-12-31	22.14%

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截止至：--
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任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-16~至今	王娟娟王剛	175天	4.33%
2025-08-14~2025-08-15	侯杰王娟娟王剛	1天	-0.07%
2021-12-31~2025-08-13	侯杰王娟娟	3年又226天	10.47%
2020-03-25~2021-12-30	侯杰	1年又280天	14.82%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
53	0	公告招商安華債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-21 09:18
41	0	$招商安華債券A(OTCFUND\|008791)$	飛過海Aa	01-05 10:39
67	0	股債市場分化明顯，純債收益平淡、股票波動劇烈，6個	愛穿粉秋褲	12-01 11:17
79	0	當下市場環(huán)境里，追求穩(wěn)健收益成了多數(shù)人的理財首選，	開心的小露	11-28 09:46
105	0	公告招商安華債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-27 09:12
137	0	公告招商安華債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:14
201	0	公告招商安華債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料	基金資訊	08-19 08:55
232	0	公告招商安華債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二	基金資訊	08-19 08:53
218	0	公告關于招商安華債券型證券投資基金基金經理變更的公告	基金資訊	08-16 09:09
588	0	公告關于招商安華債券型證券投資基金基金經理變更的公告	基金資訊	08-14 09:11
168	0	持倉的幾個固收加基金中業(yè)績最差的一個，漲的少還不抗	紫氣東來9990	07-22 19:06
179	0	公告招商安華債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:12
8764	13	隨著市場對通脹預期的改變	投基總舵主	04-30 10:14
551	0	招商安華債券A2025年度第一季度報告-報告期內基	侯_杰	04-23 12:00
268	0	公告招商安華債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-21 09:13
194	0	公告招商安華債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:29
244	0	公告招商安華債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二	基金資訊	03-24 09:06
183	0	公告招商安華債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料	基金資訊	03-24 09:06
170	0	#曬收益#	飛飛要悄悄變富	03-14 21:22
4864	13	隨著外資持續(xù)流入中國債市	賺他一分是一分	02-24 13:34

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