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國泰鑫利一年持有期混合A(008666

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單位凈值 (2026-02-06): 1.23190.09%; 近1月：0.64%; 近1年：7.56%

累計凈值: 1.2919; 近3月：0.98%; 近3年：11.02%

: 近6月：3.75%; 成立來：30.48%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.82億元（2025-12-31）	基金經理：程瑤
成立日：2020-01-21	管理人：國泰基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
工商銀行	1.77%	-0.55%	股吧
浦發(fā)銀行	0.53%	-1.08%	股吧
中國移動	0.51%	-0.26%	股吧
華翔股份	0.44%	-1.44%	股吧
陽光電源	0.41%	-1.03%	股吧
星帥爾	0.36%	-0.76%	股吧
萬華化學	0.35%	3.70%	股吧
中泰股份	0.34%	-0.90%	股吧
飛榮達	0.34%	3.65%	股吧
華友鈷業(yè)	0.33%	-0.63%	股吧

前十持倉占比合計：5.38%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 9.06% --
24寶租03 8.99% --
25國開 8.74% --
25國債08 5.59% --
23興創(chuàng) 4.46% --
前五持倉占比合計：36.84%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	9.06%	--
24寶租03	8.99%	--
25國開	8.74%	--
25國債08	5.59%	--
23興創(chuàng)	4.46%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.2319	1.2919	0.09%
02-05	1.2308	1.2908	-0.29%
02-04	1.2344	1.2944	0.11%
02-03	1.2330	1.2930	0.68%
02-02	1.2247	1.2847	-0.78%
01-30	1.2343	1.2943	-0.13%
01-29	1.2359	1.2959	-0.33%
01-28	1.2400	1.3000	0.12%
01-27	1.2385	1.2985	0.07%
01-26	1.2376	1.2976	-0.01%
01-23	1.2377	1.2977	0.30%

更多凈值信息>

國泰鑫利一年持有期混合A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2021-01-25 每份派現金0.0600元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.19%	0.64%	0.98%	3.75%	1.03%	7.56%	14.23%	11.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.40%	0.70%	1.55%	4.29%	1.55%	7.72%	16.18%	10.94%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	560 \| 1350	608 \| 1343	718 \| 1317	579 \| 1301	808 \| 1343	521 \| 1279	636 \| 1230	538 \| 1102
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.30%	3.97%	2.31%	0.38%	1.76%	2.37%	-1.29%	0.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	655 \| 1354	582 \| 1361	182 \| 1366	636 \| 1341	426 \| 1373	625 \| 1374	1307 \| 1402	770 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	7.09%	3.57%	1.10%	-1.98%	9.45%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	431 \| 1354	958 \| 1373	310 \| 1401	342 \| 1336	85 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 70.16%
2024-12-31 48.83%
2024-06-30 56.85%
2023-12-31 86.41%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	70.16%
2024-12-31	48.83%
2024-06-30	56.85%
2023-12-31	86.41%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2021-07-09~至今程瑤 4年又214天 16.29%
2020-01-21~2021-07-08 程洲 1年又169天 12.20%
更多國泰鑫利一年持有期混合A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2021-07-09~至今	程瑤	4年又214天	16.29%
2020-01-21~2021-07-08	程洲	1年又169天	12.20%

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82	公告國泰鑫利一年持有期混合型證券投資基金(國泰鑫利一年	基金資訊	09-30 09:28
105	公告國泰鑫利一年持有期混合型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	09-30 09:12
104	公告國泰鑫利一年持有期混合型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-30 09:25
120	公告國泰鑫利一年持有期混合型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-19 09:11
148	公告國泰鑫利一年持有期混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:42
144	公告國泰鑫利一年持有期混合型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-29 09:10

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