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南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A(008256
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.05740.06%
近1月：0.48%
近1年：-0.02%

累計(jì)凈值

1.1754
近3月：0.04%
近3年：9.73%

近6月：0.09%
成立來：18.66%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：36.22億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2020-04-17管 理 人：南方基金基金評級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.58%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0574 1.1754 0.06%
    02-05 1.0568 1.1748 0.03%
    02-04 1.0565 1.1745 0.01%
    02-03 1.0564 1.1744 -0.01%
    02-02 1.0565 1.1745 0.03%
    01-30 1.0562 1.1742 0.00%
    01-29 1.0562 1.1742 0.01%
    01-28 1.0561 1.1741 0.03%
    01-27 1.0558 1.1738 -0.01%
    01-26 1.0559 1.1739 0.02%
    01-23 1.0557 1.1737 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.48%
    0.04%
    0.09%
    0.38%
    -0.02%
    6.55%
    9.73%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    -0.08%
    0.02%
    -0.30%
    -0.20%
    -1.67%
    -0.70%
    -0.49%
    同類排名
    134 | 663
    104 | 661
    622 | 647
    551 | 623
    106 | 661
    506 | 566
    96 | 413
    109 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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168 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天收 有幽默感的薛霄16 07-01 14:49
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