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單位凈值 (2026-02-06)

1.04280.01%
近1月：0.22%
近1年：1.21%

累計(jì)凈值

1.1318
近3月：0.37%
近3年：6.25%

近6月：0.56%
成立來：13.24%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉莎莎
成 立 日：2020-06-17管 理 人：圓信永豐基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0428 1.1318 0.01%
    02-05 1.0427 1.1317 0.02%
    02-04 1.0425 1.1315 0.00%
    02-03 1.0425 1.1315 -0.01%
    02-02 1.0426 1.1316 0.02%
    01-30 1.0424 1.1314 -0.01%
    01-29 1.0425 1.1315 0.00%
    01-28 1.0425 1.1315 0.01%
    01-27 1.0424 1.1314 0.00%
    01-26 1.0424 1.1314 0.01%
    01-23 1.0423 1.1313 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.22%
    0.37%
    0.56%
    0.23%
    1.21%
    3.99%
    6.25%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    285 | 987
    231 | 987
    392 | 967
    744 | 957
    242 | 987
    768 | 929
    559 | 839
    630 | 714
    四分位排名

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    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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