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匯添富中債7-10年國開債C(008055
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.22850.14%
近1月：0.90%
近1年：-0.72%

累計凈值

1.2535
近3月：0.36%
近3年：17.16%

近6月：0.11%
成立來：25.39%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：6.28億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李偉
成 立 日：2020-01-14管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.2285 1.2535 0.14%
    02-05 1.2268 1.2518 0.10%
    02-04 1.2256 1.2506 -0.01%
    02-03 1.2257 1.2507 0.00%
    02-02 1.2257 1.2507 0.02%
    01-30 1.2254 1.2504 0.00%
    01-29 1.2254 1.2504 -0.02%
    01-28 1.2256 1.2506 0.05%
    01-27 1.2250 1.2500 -0.06%
    01-26 1.2257 1.2507 0.01%
    01-23 1.2256 1.2506 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.90%
    0.36%
    0.11%
    0.72%
    -0.72%
    10.22%
    17.16%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    0.21%
    0.71%
    0.30%
    0.20%
    0.59%
    -0.22%
    9.70%
    16.15%
    同類排名
    7 | 663
    23 | 661
    335 | 647
    547 | 623
    19 | 661
    542 | 566
    24 | 413
    10 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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