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嘉實(shí)致安3個月定期債券(007879
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.20240.03%
近1月：0.56%
近1年：3.20%

累計(jì)凈值

1.2814
近3月：0.94%
近3年：14.90%

近6月：1.53%
成立來：28.94%
類型：債券型-混合二級規(guī)模：69.49億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙國英等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：03-06～03-19/03-06～03-19
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月05日15:00~03月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月05日15:00~03月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.2024 1.2814 0.03%
    02-05 1.2020 1.2810 -0.06%
    02-04 1.2027 1.2817 0.12%
    02-03 1.2013 1.2803 0.29%
    02-02 1.1978 1.2768 -0.45%
    01-30 1.2032 1.2822 -0.17%
    01-29 1.2052 1.2842 0.03%
    01-28 1.2048 1.2838 0.10%
    01-27 1.2036 1.2826 0.01%
    01-26 1.2035 1.2825 -0.09%
    01-23 1.2046 1.2836 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.56%
    0.94%
    1.53%
    1.16%
    3.20%
    9.85%
    14.90%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    1.69%
    4.14%
    1.62%
    7.71%
    16.30%
    12.56%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    566 | 1569
    723 | 1548
    833 | 1472
    1033 | 1373
    693 | 1548
    970 | 1237
    775 | 1054
    277 | 871
    四分位排名

    良好

    良好

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    不佳

    一般

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3021.57%
    2024-12-3128.19%
    2024-06-3024.64%
    2023-12-3127.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 公告嘉實(shí)致安3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 08:06
93 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致安3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-20 07:34
88 0 公告嘉實(shí)致安3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 11-19 07:20
122 0 公告嘉實(shí)致安3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 08:08
175 0 公告嘉實(shí)致安3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 09-08 08:07
132 0 公告嘉實(shí)致安3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 10:12
242 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致安3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-16 08:37
134 0 公告嘉實(shí)致安3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 08-16 08:07
131 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致安3個月定期債券第二十二個開放期開放申購 基金資訊 08-07 08:07
121 0 公告嘉實(shí)致安3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:48
129 0 公告嘉實(shí)致安3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-10 08:09
158 0 公告嘉實(shí)致安3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金暫停 基金資訊 04-30 07:27
138 0 公告嘉實(shí)致安3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:40
166 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致安3個月定期債券第二十一個開放期開放申購 基金資訊 04-18 07:31
118 0 公告嘉實(shí)致安3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 08:06
165 0 公告嘉實(shí)致安3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 08:08
181 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致安3個月定期債券提前結(jié)束開放期并進(jìn)入下一 基金資訊 01-18 08:04
292 3 中國人民銀行決定階段性暫停在公開市場買入國債 投資需要哲學(xué)思想 01-15 21:39
191 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致安3個月定期債券第二十個開放期開放申購、 基金資訊 01-08 07:43
166 0 公告嘉實(shí)致安3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 08:07
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