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天天基金網(wǎng)>全部基金>金鷹民安回報定開C 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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金鷹民安回報定開C(007735

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單位凈值 (2026-02-06): 1.1583-0.44%; 近1月：1.14%; 近1年：27.81%

累計凈值: 1.5198; 近3月：12.26%; 近3年：4.84%

: 近6月：20.24%; 成立來：56.13%

類型：混合型-偏債 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.67億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：林龍軍
成立日：2019-08-29	管理人：金鷹基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：11-30～12-11/11-30～12-11

預(yù)估開放申購時間：
2026年11月27日15:00~12月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年11月27日15:00~12月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
星環(huán)科技-U	3.36%	-3.00%	股吧
德明利	2.82%	-1.93%	股吧
中際旭創(chuàng)	2.67%	-3.91%	股吧
寧波華翔	2.44%	1.69%	股吧
德科立	2.24%	-4.83%	股吧
同花順	2.09%	-3.33%	股吧
樂鑫科技	1.98%	0.18%	股吧
盛美上海	1.86%	-0.76%	股吧
天孚通信	1.85%	0.42%	股吧
協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)	1.81%	-2.95%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
億緯轉(zhuǎn)債	9.42%	--
23財券G2	5.48%	--
冠宇轉(zhuǎn)債	5.25%	--
23海通04	4.11%	--
巨星轉(zhuǎn)債	3.91%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1583	1.5198	-0.44%
02-05	1.1634	1.5249	-1.11%
02-04	1.1765	1.5380	-1.07%
02-03	1.1892	1.5507	2.59%
02-02	1.1592	1.5207	-2.65%
01-30	1.1907	1.5522	-0.30%
01-29	1.1943	1.5558	-0.69%
01-28	1.2026	1.5641	0.29%
01-27	1.1991	1.5606	0.84%
01-26	1.1891	1.5506	-0.91%
01-23	1.2000	1.5615	0.68%

更多凈值信息>

金鷹民安回報定開C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2021-09-07 每份派現(xiàn)金0.2100元
2020-08-14 每份派現(xiàn)金0.1515元
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.72%	1.14%	12.26%	20.24%	5.84%	27.81%	44.86%	4.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.40%	0.70%	1.55%	4.29%	1.55%	7.72%	16.18%	10.94%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1336 \| 1350	324 \| 1343	11 \| 1317	16 \| 1301	26 \| 1343	34 \| 1279	35 \| 1230	887 \| 1102
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.98%	17.23%	0.99%	1.72%	-0.71%	2.37%	-2.83%	-2.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	44 \| 1354	32 \| 1361	711 \| 1366	215 \| 1341	1240 \| 1373	624 \| 1374	1363 \| 1402	1282 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	24.03%	-3.30%	-14.30%	-8.70%	18.30%	24.84%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	31 \| 1354	1291 \| 1373	1253 \| 1401	1015 \| 1336	10 \| 1165	28 \| 650	-- \| 339	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 178.74%
2024-12-31 175.11%
2024-06-30 208.31%
2023-12-31 265.85%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	178.74%
2024-12-31	175.11%
2024-06-30	208.31%
2023-12-31	265.85%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-08-29~至今林龍軍 6年又164天 56.13%
更多金鷹民安回報定開C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-08-29~至今	林龍軍	6年又164天	56.13%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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64	趁著今天回調(diào)，可在倉位管理優(yōu)化，但方向無誤。腦機(jī)接	憨態(tài)可掬的盛	01-09 14:44
36	不糾結(jié)了！東杰智能拿下馬來西亞巨頭PTT的訂單，直	鸚鵡啄盈	12-30 14:41
43	同泰新能源一年持有期基金憑借出色表現(xiàn)拿下全市場第一	海鷗的薄荷糖	12-29 09:56
45	同泰新能源一年持有期基金以全市場第一的成績，在可控	機(jī)智小鯊魚	12-26 14:35
47	北交所的行情，大概率是慢牛走勢，不會一蹴而就。所以	守財天犬	12-26 14:31
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91	同泰產(chǎn)業(yè)升級基金近一年冠軍！全市場唯一同時覆蓋兩大	攢錢冷靜鵝	12-03 11:25
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54	同泰競爭優(yōu)勢，人形機(jī)器人優(yōu)，規(guī)模小，調(diào)倉快，牛市收	財富管理界的烏龜智者	11-25 11:47
66	同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)C，近半年收益率高達(dá)70.90%，排名	刺猬賺	11-25 11:45
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127	公告金鷹基金管理有限公司金鷹民安回報一年定期開放混合型	基金資訊	11-07 07:26
91	公告金鷹民安回報一年定期開放混合型證券投資基金2025	基金資訊	10-28 09:38
178	公告金鷹基金管理有限公司部分基金新增廣發(fā)證券股份有限公	基金資訊	10-24 07:06
103	公告金鷹民安回報一年定期開放混合型證券投資基金更新的招	基金資訊	09-26 09:10
117	公告金鷹民安回報一年定期開放混合型證券投資基金2025	基金資訊	08-30 09:33
123	公告金鷹民安回報一年定期開放混合型證券投資基金2025	基金資訊	07-21 09:32
133	數(shù)字經(jīng)濟(jì)今天爆了！漲6.83%，政策支持力度大。同	沈璽征	07-16 05:40
136	公告金鷹民安回報一年定期開放混合型證券投資基金(金鷹民	基金資訊	05-30 09:31

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博時浦惠一年持有期混合C
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