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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.11230.03%
近1月：0.11%
近1年：1.32%

累計(jì)凈值

1.1753
近3月：0.23%
近3年：7.15%

近6月：0.54%
成立來(lái)：18.02%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.12億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王朔等
成 立 日：2019-08-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1123 1.1753 0.03%
    02-05 1.1120 1.1750 0.01%
    02-04 1.1119 1.1749 0.01%
    02-03 1.1118 1.1748 -0.01%
    02-02 1.1119 1.1749 0.00%
    01-30 1.1119 1.1749 0.01%
    01-29 1.1118 1.1748 0.00%
    01-28 1.1118 1.1748 0.00%
    01-27 1.1118 1.1748 0.00%
    01-26 1.1118 1.1748 0.01%
    01-23 1.1117 1.1747 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.11%
    0.23%
    0.54%
    0.11%
    1.32%
    3.88%
    7.15%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    285 | 987
    846 | 987
    885 | 967
    772 | 957
    894 | 987
    701 | 929
    617 | 839
    520 | 714
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
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