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單位凈值 (2026-02-06)

1.08620.01%
近1月：0.17%
近1年：1.49%

累計(jì)凈值

1.1824
近3月：0.27%
近3年：7.87%

近6月：0.53%
成立來：18.63%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陶國峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限2000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0862 1.1824 0.01%
    02-05 1.0861 1.1823 0.01%
    02-04 1.0860 1.1822 0.01%
    02-03 1.0859 1.1821 -0.01%
    02-02 1.0860 1.1822 0.01%
    01-30 1.0859 1.1821 0.00%
    01-29 1.0859 1.1821 0.01%
    01-28 1.0858 1.1820 0.01%
    01-27 1.0857 1.1819 -0.01%
    01-26 1.0858 1.1820 0.02%
    01-23 1.0856 1.1818 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.17%
    0.27%
    0.53%
    0.18%
    1.49%
    3.82%
    7.87%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    587 | 987
    475 | 987
    811 | 967
    783 | 957
    507 | 987
    539 | 929
    638 | 839
    350 | 714
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好
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興銀基金管理

管理規(guī)模：1238.99億旗下基金：120只
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