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單位凈值 (2026-02-06)

1.10140.01%
近1月：0.20%
近1年：1.49%

累計凈值

1.1526
近3月：0.35%
近3年：9.38%

近6月：0.66%
成立來：15.56%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.95億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1014 1.1526 0.01%
    02-05 1.1013 1.1525 0.01%
    02-04 1.1012 1.1524 0.01%
    02-03 1.1011 1.1523 0.00%
    02-02 1.1011 1.1523 0.01%
    01-30 1.1010 1.1522 0.00%
    01-29 1.1010 1.1522 0.01%
    01-28 1.1009 1.1521 0.00%
    01-27 1.1009 1.1521 0.00%
    01-26 1.1009 1.1521 0.02%
    01-23 1.1007 1.1519 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.20%
    0.35%
    0.66%
    0.22%
    1.49%
    4.59%
    9.38%
    同類平均
    0.04%
    0.21%
    0.40%
    0.75%
    0.22%
    1.67%
    4.62%
    8.36%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    285 | 987
    306 | 987
    496 | 967
    509 | 957
    285 | 987
    539 | 929
    277 | 839
    90 | 714
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告嘉實匯鑫中短債債券型證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-22 09:55
83 0 公告關(guān)于嘉實匯鑫中短債債券型證券投資基金2026年元旦 基金資訊 12-29 07:40
113 0 我想省心又省力！ 蛋仔快跑 12-26 21:38
188 0 債券市場今日韌性不錯！ 蛋仔快跑 12-19 21:29
83 0 真是不錯啊，穩(wěn)利昨天收蛋3個，又是吃肉的一天。 小諸葛理財 12-10 17:25
348 0 我喜歡這些債券基金！ 蛋仔快跑 11-18 10:32
137 0 30年超長債券看這！ 蛋仔快跑 11-05 21:28
105 0 公告嘉實匯鑫中短債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:39
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101 0 之前朋友推薦買了$鵬揚泓利債券C$，這一年漲的真不 月月怡怡 07-21 11:51
254 0 公告嘉實匯鑫中短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:19
110 0 布局了好多債基，$鵬揚泓利債券A$漲的不錯，拿了一 沉穩(wěn)的苗曼卉 07-18 12:05
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139 0 中短債基本沒有啥波動，走勢很穩(wěn)健，持有很安心呢，債 帝林5 06-24 18:26
106 0 之前朋友推薦買了$鵬揚景惠六個月持有期混合A$，這 努力掙取 06-11 14:29
134 0 之前朋友推薦買了$鵬揚聚利六個月持有期債券A$，最 穩(wěn)定的劉濤_5 05-28 15:12
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