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單位凈值 (2026-02-06)

1.11830.07%
近1月：0.70%
近1年：0.69%

累計(jì)凈值

1.2333
近3月：0.49%
近3年：10.58%

近6月：0.74%
成立來(lái)：24.46%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2019-06-27管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.18%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1183 1.2333 0.07%
    02-05 1.1175 1.2325 0.05%
    02-04 1.1169 1.2319 0.01%
    02-03 1.1168 1.2318 0.01%
    02-02 1.1167 1.2317 0.02%
    01-30 1.1165 1.2315 0.01%
    01-29 1.1164 1.2314 0.00%
    01-28 1.1164 1.2314 0.02%
    01-27 1.1162 1.2312 -0.04%
    01-26 1.1167 1.2317 0.06%
    01-23 1.1160 1.2310 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.70%
    0.49%
    0.74%
    0.61%
    0.69%
    6.49%
    10.58%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    0.00%
    0.04%
    -0.27%
    -0.16%
    -2.07%
    -0.19%
    0.26%
    同類排名
    61 | 663
    55 | 661
    123 | 647
    93 | 623
    52 | 661
    359 | 566
    100 | 413
    86 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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