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國投瑞銀新增長混合C(007326

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本基金已終止

終止日期：2026-01-20

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.24億元（2026-02-04）	基金經(jīng)理：敬夏璽等
成立日：2019-05-08	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國電信	0.40%	-0.69%	股吧
科匯股份	0.38%	0.46%	股吧
艾隆科技	0.36%	0.83%	股吧
中國移動	0.35%	-0.26%	股吧
寶豐能源	0.34%	1.85%	股吧
永興股份	0.30%	-0.33%	股吧
美的集團(tuán)	0.30%	-1.13%	股吧
分眾傳媒	0.30%	-1.35%	股吧
福耀玻璃	0.29%	-3.27%	股吧
中海油服	0.28%	1.36%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	28.90%	--
25國債11	25.14%	--
24國債08	15.77%	--
雙良轉(zhuǎn)債	0.16%	--
上銀轉(zhuǎn)債	0.15%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-19	1.4359	1.8196	0.01%
01-16	1.4358	1.8195	0.01%
01-15	1.4857	1.8194	-0.01%
01-14	1.4858	1.8195	0.03%
01-13	1.4853	1.8190	-0.09%
01-12	1.4866	1.8203	0.22%
01-09	1.4834	1.8171	0.22%
01-08	1.4801	1.8138	0.13%
01-07	1.4782	1.8119	-0.08%
01-06	1.4794	1.8131	0.18%
01-05	1.4767	1.8104	0.17%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.05%	0.97%	0.91%	1.20%	0.79%	3.89%	10.54%	7.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.53%	7.71%	10.46%	22.68%	5.53%	33.84%	47.59%	20.56%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1535 \| 2313	2014 \| 2312	2019 \| 2305	2109 \| 2287	2006 \| 2313	2114 \| 2254	1933 \| 2178	1380 \| 2046
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.11%	1.03%	1.70%	0.05%	2.80%	3.01%	0.42%	-0.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1337 \| 2338	2172 \| 2347	1040 \| 2353	1542 \| 2331	471 \| 2336	1814 \| 2322	738 \| 2326	1093 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	2.68%	5.82%	-0.25%	-0.86%	7.85%	24.63%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2087 \| 2338	914 \| 2336	440 \| 2330	180 \| 2299	920 \| 2205	1272 \| 2086	-- \| 1974	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 64.64%
2024-12-31 83.72%
2024-06-30 91.04%
2023-12-31 138.03%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	64.64%
2024-12-31	83.72%
2024-06-30	91.04%
2023-12-31	138.03%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-04-26~至今	敬夏璽殷瑞飛	1年又269天	9.35%
2023-10-26~2024-04-25	桑俊敬夏璽殷瑞飛	182天	0.41%
2022-04-13~2023-10-25	?？?/a> 敬夏璽	1年又195天	0.02%
2019-10-15~2022-04-12	桑俊	2年又180天	35.79%
2019-05-08~2019-10-14	?？?/a> 狄曉嬌	159天	10.08%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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62	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金清算報告提	基金資訊	02-06 00:05
51	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金2025年	基金資訊	01-21 08:06
112	公告關(guān)于國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金基金合	基金資訊	01-20 07:08
86	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金分紅公告	基金資訊	01-14 00:07
81	公告關(guān)于國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金可能觸	基金資訊	01-13 07:47
87	公告國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金暫停及恢復(fù)	基金資訊	01-09 07:04
39	有色板塊年內(nèi)漲幅近70%，領(lǐng)跑市場。行情從普漲轉(zhuǎn)向	燕歸金算盤	12-29 11:15
37	跌得懷疑人生，我的堅持對嗎？板塊何時才能反彈？同泰	基民鹿先森	12-29 11:12
40	所有板塊都在跌，但未來彈性大的，反彈才有力。我看好	喵財財	12-26 13:32
31	現(xiàn)在布局游戲，本質(zhì)是布局AI應(yīng)用的落地紅利。AI讓	閑庭理鼠	12-23 14:18
39	不同于純概念炒作，008998重倉的上緯新材已有明	守財天犬	12-23 13:04
41	安心做008998的定投黨，不管市場怎么震蕩，我相	金海豚波波	12-22 14:05
46	數(shù)字消費信貸創(chuàng)新，金融半導(dǎo)體需求增長！同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)	燕翔四海間	12-22 14:05
45	數(shù)字消費信貸創(chuàng)新，金融半導(dǎo)體需求增長！同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)	鱷魚穩(wěn)盈湯	12-22 13:58
36	震蕩期沒割肉果然賭贏了！雙目錄2026年1月實施，	蒸魚增益盤	12-19 13:59
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56	芯片賽道強(qiáng)者恒強(qiáng)！同泰行業(yè)優(yōu)選(012497)昨天	清新脫俗的蘇洋湘	11-28 11:14
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2026-01-16	每份派現(xiàn)金0.0500元
2025-01-14	每份派現(xiàn)金0.0430元
2024-01-12	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-10-27	每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-01-14	每份派現(xiàn)金0.1290元
2019-11-13	每份派現(xiàn)金0.0267元

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